Administrador: Itau Unibanco
Gestor: Itau Unibanco Asset Management
Cotistas
0
Patrimônio Líquido
-
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
09/02/2024
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
-100.00%
Índice de Sharpe 12M
-1.10
PL Médio 12M
R$ 47,10 mi
RCVM 175
23/01/2024
ADVANTUS CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.3588
Top 10
+100.00%
Maior posição
+49.82%
Posições
8
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 22,38 mi | 100% | 49.82% |
Títulos Públicos | R$ 22,38 mi | 100% | 49.82% |
Valores a pagar | R$ 87.656,65 | 100% | 0.20% |
Disponibilidades | R$ 64.042,59 | 100% | 0.14% |
Valores a receber | R$ 11.582,35 | 100% | 0.03% |
511 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,03% | -100,00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -100,00% | -100,00% |
| % CDI | 174,20% | -13.906,69% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5.286,51% | -362,35% | |
| 2025 | Fundo | 0,84% | 1,41% | 1,13% | 0,98% | 1,34% | 1,63% | 1,48% | 1,62% | 2,36% | -0,00% | 0,93% | 0,81% | 15,52% | 28,27% |
| % CDI | 83,04% | 142,75% | 117,44% | 92,46% | 117,46% | 148,59% | 115,84% | 139,09% | 193,75% | -0,02% | 88,78% | 66,52% | 108,33% | 112,05% | |
| 2024 | Fundo | - | 0,51% | 1,10% | 1,06% | 0,92% | 1,01% | 1,20% | 1,05% | 1,19% | 0,96% | 0,65% | 0,87% | 11,04% | 11,04% |
| % CDI | - | 93,12% | 132,47% | 119,12% | 110,96% | 128,09% | 132,09% | 120,48% | 142,62% | 103,84% | 82,04% | 93,71% | 115,73% | 115,73% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% |
| Volatilidade | 710,25% | 317,79% | 220,29% | 148,13% | 104,29% | 72,89% | 72,58% | 72,58% | 72,58% | 72,58% |
| Índice de Sharpe | -0,16 | -0,36 | -0,52 | -0,78 | -1,10 | -1,55 | -1,55 | -1,55 | -1,55 | -1,55 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Advantus CDI FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Créd Priv Resp Limitada | 23 92,00% | 2 8,00% | 2,36% | -100,00% |
Advantus CDI FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Créd Priv Resp Limitada
Advantus CDI FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Créd Priv Resp Limitada
Advantus CDI FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Créd Priv Resp Limitada
Advantus CDI FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Créd Priv Resp Limitada