Safra Prev High Yield FIF Previdenciário Cic RF CP Resp Limitada

Ativo

53.616.327/0001-59

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Turmalina Gestão e Administração de Recursos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 208,39 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Crédito Liv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

06/11/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Rentabilidade 12M

+13.72%

Índice de Sharpe 12M

-3.68

PL Médio 12M

R$ 208,52 mi

RCVM 175

23/01/2024

Composição da carteira

SAFRA PREV HIGH YIELD FIF PREVIDENCIÁRIO CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.75%R$ 212,76 mi
Valores a pagar0.16%R$ 339.057,13
Valores a receber0.09%R$ 185.510,45
Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9950

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.75%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 212,76 mi	100%	99.75%
Valores a pagar	R$ 339.057,13	100%	0.16%
Valores a receber	R$ 185.510,45	100%	0.09%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

372 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,11%	1,04%	0,90%	0,89%	0,21%	-	-	-	-	-	-	-	4,22%	19,45%
2026	% CDI	95,60%	104,21%	74,04%	81,89%	100,08%	-	-	-	-	-	-	-	88,68%	89,64%
2025	Fundo	1,34%	1,11%	0,91%	0,90%	1,13%	1,06%	1,17%	1,13%	1,13%	1,19%	1,00%	1,16%	14,07%	14,61%
2025	% CDI	132,15%	112,68%	94,00%	85,16%	99,02%	96,87%	91,59%	97,03%	92,94%	93,66%	95,28%	94,96%	98,19%	90,38%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,63%	-0,15%	0,48%	0,48%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,11%	-16,56%	29,63%	29,63%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,21%	4,22%	2,75%	6,21%	13,72%	19,45%	19,45%	19,45%	19,45%	19,45%
Volatilidade	0,15%	0,39%	0,39%	0,39%	0,30%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%
Índice de Sharpe	0,08	-4,54	-5,77	-3,67	-3,68	-2,17	-2,17	-2,17	-2,17	-2,17

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Prev High Yield FIF Previdenciário Cic RF CP Resp Limitada	18 94,74%	1 5,26%	1,34%	-0,15%

Cotistas

Safra Prev High Yield FIF Previdenciário Cic RF CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Safra Prev High Yield FIF Previdenciário Cic RF CP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Safra Prev High Yield FIF Previdenciário Cic RF CP Resp Limitada

Atual

R$ 208,39 mi

Volatilidade

Safra Prev High Yield FIF Previdenciário Cic RF CP Resp Limitada

Atual

0.34%