Elliot Foster

Via Infra FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Ativo
53.558.163/0001-50

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

5

Patrimônio Líquido

R$ 40,99 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos

Primeira cota

02/02/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.37%

Índice de Sharpe 12M

-1.16

PL Médio 12M

R$ 37,89 mi

RCVM 175

18/01/2024

Composição da carteira

VIA INFRA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

Este fundo possui 5 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Debêntures70.50%R$ 28,90 mi
  • Cotas de Fundos4.90%R$ 2,01 mi
  • Títulos Públicos2.65%R$ 1,08 mi
  • Disponibilidades0.12%R$ 50.000,00
  • Valores a pagar0.09%R$ 34.941,18
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.07%R$ 29.588,98
  • Valores a receber0.02%R$ 9.550,35
  • Sob sigilo21.65%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0144

Top 10

+26.96%

Maior posição

+6.25%

Posições

198

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 28,90 mi100%89.98%
Cotas de Fundos
R$ 2,01 mi100%6.25%
Títulos Públicos
R$ 1,08 mi100%3.38%
Disponibilidades
R$ 50.000,00100%0.16%
Valores a pagar
R$ 34.941,18100%0.11%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 29.588,98100%0.09%
Valores a receber
R$ 9.550,35100%0.03%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
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565 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,28%1,05%-1,36%-0,49%-0,17%-------1,28%13,65%
% CDI196,04%105,62%-112,38%-44,67%-160,18%-------27,56%43,56%
2025Fundo1,01%0,50%2,44%2,30%1,67%1,58%-0,90%1,42%1,59%-0,10%2,08%0,12%14,54%12,21%
% CDI99,75%50,39%253,10%217,42%146,43%144,02%-70,36%121,59%130,47%-7,51%197,94%10,22%101,52%47,89%
2024Fundo-0,53%0,28%-2,03%1,40%-0,97%2,51%0,90%-0,60%-0,80%-0,39%-2,78%-2,04%-2,04%
% CDI-70,03%33,99%-229,27%168,61%-122,80%276,33%103,50%-71,47%-86,05%-48,67%-298,24%-20,85%-20,85%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,17%1,28%-0,77%3,57%9,37%14,38%13,65%13,65%13,65%13,65%
Volatilidade5,45%5,98%6,55%5,85%4,95%5,69%5,48%5,48%5,48%5,48%
Índice de Sharpe-6,21-1,92-2,75-1,22-1,16-1,11-1,28-1,28-1,28-1,28

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Via Infra FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Créd Priv Resp Limitada
17
60,71%
11
39,29%
2,51%-2,78%

Cotistas

Via Infra FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
5

Drawdown

Via Infra FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
-2.28%

Patrimônio

Via Infra FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
R$ 40,99 mi

Volatilidade

Via Infra FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
4.77%