Elliot Foster

Santander Maktoub Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Ativo
53.553.233/0001-88

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 445,90 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

08/02/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.91%

Índice de Sharpe 12M

-0.97

PL Médio 12M

R$ 425,28 mi

RCVM 175

18/01/2024

Composição da carteira

SANTANDER MAKTOUB INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF FIF RESP LIMITADA

  • Debêntures88.67%R$ 398,33 mi
  • Cotas de Fundos1.85%R$ 8,30 mi
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.28%R$ 1,26 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.08%R$ 345.447,49
  • Valores a pagar0.02%R$ 96.852,58
  • Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0147

Top 10

+23.20%

Maior posição

+3.46%

Posições

79

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 398,33 mi100%88.67%
Cotas de Fundos
R$ 8,30 mi100%1.85%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 1,26 mi100%0.28%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 345.447,49100%0.08%
Valores a pagar
R$ 96.852,58100%0.02%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.00%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

562 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,61%0,18%-1,82%-0,29%0,11%-------1,72%25,77%
% CDI310,33%17,92%-149,96%-26,86%68,71%-------36,65%82,65%
2025Fundo3,22%1,21%1,81%3,00%1,09%2,03%0,85%2,19%2,90%-0,57%1,06%0,31%20,79%23,64%
% CDI318,27%123,17%188,09%284,02%95,52%185,04%66,49%188,11%238,11%-44,39%100,73%25,06%145,15%93,49%
2024Fundo-0,57%0,84%0,65%0,90%0,82%2,10%0,88%0,36%-0,45%-1,40%-2,83%2,35%2,35%
% CDI-96,47%100,57%72,91%108,34%104,21%231,07%101,27%43,18%-48,85%-176,96%-304,21%24,57%24,57%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,11%1,72%-1,69%2,85%11,91%23,09%25,77%25,77%25,77%25,77%
Volatilidade3,39%2,96%2,87%2,70%2,62%4,04%3,84%3,84%3,84%3,84%
Índice de Sharpe-1,39-3,30-7,79-3,23-0,97-0,57-0,54-0,54-0,54-0,54

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Maktoub Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
22
78,57%
6
21,43%
3,61%-2,83%

Cotistas

Santander Maktoub Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Santander Maktoub Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
-2.05%

Patrimônio

Santander Maktoub Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
R$ 445,90 mi

Volatilidade

Santander Maktoub Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
2.61%