Elliot Foster

Santander Maktoub Investimento em Infraestrutura RF Inflação FIF Resp Limitada

Ativo
53.553.068/0001-64

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 148,86 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

22/02/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.69%

Índice de Sharpe 12M

-0.67

PL Médio 12M

R$ 142,48 mi

RCVM 175

18/01/2024

Composição da carteira

SANTANDER MAKTOUB INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF INFLAÇÃO FIF RESP LIMITADA

  • Debêntures92.75%R$ 137,74 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF3.86%R$ 5,73 mi
  • Cotas de Fundos2.02%R$ 3,01 mi
  • Títulos Públicos0.47%R$ 692.658,25
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.40%R$ 598.839,92
  • Valores a pagar0.02%R$ 23.013,42
  • Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0177

Top 10

+25.42%

Maior posição

+3.90%

Posições

78

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 137,74 mi100%92.75%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 5,73 mi100%3.86%
Cotas de Fundos
R$ 3,01 mi100%2.02%
Títulos Públicos
R$ 692.658,25100%0.47%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 598.839,92100%0.40%
Valores a pagar
R$ 23.013,42100%0.02%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.00%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

554 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,40%0,99%-1,57%0,11%0,29%-------3,20%18,35%
% CDI292,16%99,13%-129,13%10,29%180,30%-------68,03%59,71%
2025Fundo1,45%0,70%1,89%2,68%1,43%1,48%-0,73%1,75%2,22%-0,73%1,46%0,28%14,73%14,68%
% CDI142,86%71,00%196,16%253,55%125,53%135,26%-56,96%150,31%182,25%-57,31%139,03%22,80%102,85%59,06%
2024Fundo-0,35%0,17%-1,72%1,38%-0,60%2,20%0,98%-0,12%-0,51%-0,22%-1,88%-0,04%-0,04%
% CDI-138,90%20,27%-194,12%165,57%-75,99%242,65%113,12%-14,12%-54,71%-27,79%-201,79%-0,47%-0,47%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,29%3,20%0,49%4,88%10,69%19,22%18,35%18,35%18,35%18,35%
Volatilidade6,44%7,93%8,79%7,05%5,52%5,18%5,03%5,03%5,03%5,03%
Índice de Sharpe2,02-0,65-1,65-0,57-0,67-0,79-0,99-0,99-0,99-0,99

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Maktoub Investimento em Infraestrutura RF Inflação FIF Resp Limitada
19
67,86%
9
32,14%
3,40%-1,88%

Cotistas

Santander Maktoub Investimento em Infraestrutura RF Inflação FIF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Santander Maktoub Investimento em Infraestrutura RF Inflação FIF Resp Limitada

Atual
-1.52%

Patrimônio

Santander Maktoub Investimento em Infraestrutura RF Inflação FIF Resp Limitada

Atual
R$ 148,86 mi

Volatilidade

Santander Maktoub Investimento em Infraestrutura RF Inflação FIF Resp Limitada

Atual
6.30%