Az Quest Part 2 Enhanced Yield Crédito Estruturado FI Multimercado Crédito Privad

Ativo

53.523.547/0001-38

Administrador: Banco Daycoval

Gestor: Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 24,96 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

15/08/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+32.84%

Índice de Sharpe 12M

0.58

PL Médio 12M

R$ 22,22 mi

RCVM 175

16/01/2024

Composição da carteira

AZ QUEST PART 2 ENHANCED YIELD CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVAD

Cotas de Fundos89.35%R$ 18,17 mi
Debêntures10.59%R$ 2,15 mi
Valores a pagar0.04%R$ 8.148,90
Valores a receber0.02%R$ 3.817,21
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2141

Top 10

+99.99%

Maior posição

+32.12%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 18,17 mi	100%	89.35%
Debêntures	R$ 2,15 mi	100%	10.59%
Valores a pagar	R$ 8.148,90	100%	0.04%
Valores a receber	R$ 3.817,21	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

179 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	28,77%	-1,34%	-2,46%	-1,05%	0,10%	-	-	-	-	-	-	-	22,75%	32,84%
2026	% CDI	2.471,63%	-134,10%	-202,98%	-96,10%	186,75%	-	-	-	-	-	-	-	495,19%	317,66%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	0,76%	2,93%	2,50%	3,32%	-1,47%	8,22%	8,22%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	125,24%	240,30%	195,99%	315,12%	-120,56%	149,68%	149,68%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,10%	22,75%	-4,51%	24,41%	32,84%	32,84%	32,84%	32,84%	32,84%	32,84%
Volatilidade	NaN%	88,19%	2,07%	72,22%	60,01%	60,01%	60,01%	60,01%	60,01%	60,01%
Índice de Sharpe	NaN	0,85	-15,84	0,59	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Az Quest Part 2 Enhanced Yield Crédito Estruturado FI Multimercado Crédito Privad	6 60,00%	4 40,00%	28,77%	-2,46%

Cotistas

Az Quest Part 2 Enhanced Yield Crédito Estruturado FI Multimercado Crédito Privad

Atual

Drawdown

Az Quest Part 2 Enhanced Yield Crédito Estruturado FI Multimercado Crédito Privad

Atual

-5.58%

Patrimônio

Az Quest Part 2 Enhanced Yield Crédito Estruturado FI Multimercado Crédito Privad

Atual

R$ 24,96 mi

Volatilidade

Az Quest Part 2 Enhanced Yield Crédito Estruturado FI Multimercado Crédito Privad

Atual

3.15%