Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
63
Patrimônio Líquido
R$ 20,26 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
09/01/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
-
Rentabilidade 12M
+12.14%
Índice de Sharpe 12M
0.01
PL Médio 12M
R$ 20,51 mi
RCVM 175
16/01/2024
SAFRA INFRA CDI II FIF INVESTIMENTO EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9974
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.87%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 21,69 mi | 100% | 99.87% |
Valores a pagar | R$ 23.538,49 | 100% | 0.11% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.02% |
Valores a receber | R$ 65,36 | 100% | 0.00% |
285 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,47% | 0,26% | -0,39% | 0,11% | 0,04% | - | - | - | - | - | - | - | 2,50% | 16,57% |
| % CDI | 212,49% | 26,48% | -31,95% | 10,00% | 26,37% | - | - | - | - | - | - | - | 53,15% | 85,26% | |
| 2025 | Fundo | 0,72% | 1,32% | 1,12% | 0,58% | 1,23% | 1,07% | 1,73% | 1,33% | 2,04% | 0,24% | 0,62% | 0,96% | 13,72% | 13,72% |
| % CDI | 91,59% | 134,41% | 115,88% | 54,68% | 107,89% | 97,14% | 135,52% | 114,30% | 167,44% | 18,59% | 58,66% | 78,36% | 97,58% | 97,58% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,04% | 2,50% | -0,14% | 3,67% | 12,14% | 16,57% | 16,57% | 16,57% | 16,57% | 16,57% |
| Volatilidade | - | 1,81% | 1,72% | 1,79% | 1,52% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
| Índice de Sharpe | - | -2,38 | -9,15 | -0,90 | 0,01 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Safra Infra CDI II FIF Investimento em Infra Cic de Inv em Infra RF LP Resp Limitada | 16 94,12% | 1 5,88% | 2,47% | -0,39% |
Safra Infra CDI II FIF Investimento em Infra Cic de Inv em Infra RF LP Resp Limitada
Safra Infra CDI II FIF Investimento em Infra Cic de Inv em Infra RF LP Resp Limitada
Safra Infra CDI II FIF Investimento em Infra Cic de Inv em Infra RF LP Resp Limitada
Safra Infra CDI II FIF Investimento em Infra Cic de Inv em Infra RF LP Resp Limitada