Somma Qp0 FIF RF Referenciado DI CP Resp Limitada

Ativo

53.507.965/0001-31

Administrador: Intrag

Gestor: Somma Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 624,34 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

22/01/2024

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.92%

Índice de Sharpe 12M

11.50

PL Médio 12M

R$ 479,62 mi

RCVM 175

15/01/2024

Composição da carteira

SOMMA QP0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Este fundo possui 7 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.05%R$ 6,04 mi
Sob sigilo99.03%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0030

Top 10

+5.46%

Maior posição

+5.46%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,04 mi	100%	5.46%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

575 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,25%	1,11%	1,29%	1,21%	0,12%	-	-	-	-	-	-	-	5,06%	34,94%
2026	% CDI	107,00%	110,86%	106,24%	110,91%	73,84%	-	-	-	-	-	-	-	107,53%	109,50%
2025	Fundo	1,04%	1,06%	1,02%	1,12%	1,23%	1,16%	1,38%	1,24%	1,30%	1,36%	1,11%	1,30%	15,29%	28,44%
2025	% CDI	103,07%	107,71%	105,70%	105,85%	107,74%	106,18%	107,93%	106,67%	106,40%	106,32%	104,97%	106,63%	106,74%	109,47%
2024	Fundo	0,30%	0,84%	0,97%	1,02%	0,96%	0,90%	1,04%	0,98%	0,96%	1,01%	0,88%	0,99%	11,41%	11,41%
2024	% CDI	85,82%	105,07%	116,85%	115,26%	115,70%	113,71%	115,06%	113,00%	114,61%	109,12%	110,46%	106,35%	111,87%	111,87%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,12%	5,06%	3,44%	7,35%	15,92%	30,56%	34,94%	34,94%	34,94%	34,94%
Volatilidade	0,49%	0,14%	0,16%	0,12%	0,09%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%
Índice de Sharpe	-8,07	8,54	6,74	9,43	11,50	8,31	8,36	8,36	8,36	8,36

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Somma Qp0 FIF RF Referenciado DI CP Resp Limitada	29 100,00%	0 0,00%	1,38%	0,12%

Cotistas

Somma Qp0 FIF RF Referenciado DI CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Somma Qp0 FIF RF Referenciado DI CP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Somma Qp0 FIF RF Referenciado DI CP Resp Limitada

Atual

R$ 624,34 mi

Volatilidade

Somma Qp0 FIF RF Referenciado DI CP Resp Limitada

Atual

0.26%