Elliot Foster

Asa Allocation Vértice Multimercado Classe de Investimento em Cotas de Ci Resp Limitada

Ativo
53.507.698/0001-00

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Asa Asset Management

Cotistas

36

Patrimônio Líquido

R$ 43,49 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Macro

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

12/06/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+11.07%

Índice de Sharpe 12M

-0.93

PL Médio 12M

R$ 29,72 mi

RCVM 175

15/01/2024

Composição da carteira

ASA ALLOCATION VÉRTICE MULTIMERCADO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CI RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos93.66%R$ 29,80 mi
  • Valores a receber6.26%R$ 1,99 mi
  • Valores a pagar0.08%R$ 25.791,77
  • Disponibilidades0.01%R$ 2.000,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0818

Top 10

+83.65%

Maior posição

+12.07%

Posições

17

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 29,80 mi100%93.66%
Valores a receber
R$ 1,99 mi100%6.26%
Valores a pagar
R$ 25.791,77100%0.08%
Disponibilidades
R$ 2.000,00100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

477 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo0,61%1,60%-2,76%1,75%-0,13%-------1,01%21,96%
% CDI51,98%160,50%-227,50%160,75%-120,92%-------21,67%82,17%
2025Fundo0,89%0,66%-0,54%2,00%0,57%1,63%-0,17%1,67%1,30%1,17%1,12%2,06%13,06%20,74%
% CDI87,98%67,47%-56,14%189,64%49,85%149,00%-13,09%143,10%106,69%91,97%106,66%168,81%91,19%98,34%
2024Fundo-----0,76%1,13%0,54%1,43%0,18%1,72%0,85%6,79%6,79%
% CDI-----148,39%124,62%61,87%170,77%19,80%217,24%91,25%114,74%114,74%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,13%1,01%0,30%4,35%11,07%21,96%21,96%21,96%21,96%21,96%
Volatilidade2,52%5,49%6,02%5,44%4,18%3,42%3,42%3,42%3,42%3,42%
Índice de Sharpe-11,68-1,45-2,22-0,99-0,93-0,66-0,66-0,66-0,66-0,66

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Asa Allocation Vértice Multimercado Classe de Investimento em Cotas de Ci Resp Limitada
20
83,33%
4
16,67%
2,06%-2,76%

Cotistas

Asa Allocation Vértice Multimercado Classe de Investimento em Cotas de Ci Resp Limitada

Atual
36

Drawdown

Asa Allocation Vértice Multimercado Classe de Investimento em Cotas de Ci Resp Limitada

Atual
-1.44%

Patrimônio

Asa Allocation Vértice Multimercado Classe de Investimento em Cotas de Ci Resp Limitada

Atual
R$ 43,49 mi

Volatilidade

Asa Allocation Vértice Multimercado Classe de Investimento em Cotas de Ci Resp Limitada

Atual
5.47%