Elliot Foster

Alpestre 3 Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Ativo
53.503.230/0001-30

Administrador: Intrag

Gestor: Kinea Investimentos

Cotistas

4

Patrimônio Líquido

R$ 23,22 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Primeira cota

01/02/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.58%

Índice de Sharpe 12M

-1.09

PL Médio 12M

R$ 22,67 mi

RCVM 175

15/01/2024

Composição da carteira

ALPESTRE 3 KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV- RESP LIMITADA

  • Debêntures95.11%R$ 22,70 mi
  • Títulos Públicos3.67%R$ 876.726,17
  • Operações Compromissadas0.95%R$ 226.099,36
  • Valores a pagar0.23%R$ 54.521,57
  • Valores a receber0.03%R$ 8.143,98
  • Disponibilidades0.01%R$ 2.056,26

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0240

Top 10

+38.40%

Maior posição

+5.21%

Posições

72

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 22,70 mi100%95.11%
Títulos Públicos
R$ 876.726,17100%3.67%
Operações Compromissadas
R$ 226.099,36100%0.95%
Valores a pagar
R$ 54.521,57100%0.23%
Valores a receber
R$ 8.143,98100%0.03%
Disponibilidades
R$ 2.056,26100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
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565 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,47%1,83%-0,71%-1,10%-0,54%-------0,92%16,00%
% CDI126,35%183,44%-58,45%-101,25%-1.007,37%-------19,95%51,09%
2025Fundo1,02%0,41%2,20%2,49%1,61%1,43%-1,02%1,52%1,24%0,90%2,18%0,09%14,94%14,94%
% CDI100,87%41,47%228,56%235,41%141,41%130,35%-79,92%130,24%101,64%70,67%206,65%7,19%104,32%58,50%
2024Fundo-1,75%0,47%-2,01%1,45%-0,88%2,36%0,89%-0,42%-0,57%-0,36%-2,55%-0,00%-0,00%
% CDI-218,59%56,24%-226,97%174,73%-112,20%260,14%102,49%-50,50%-61,76%-45,73%-273,28%-0,00%-0,00%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,54%0,92%-0,56%3,37%9,58%15,17%16,00%16,00%16,00%16,00%
VolatilidadeNaN%6,34%7,09%6,06%5,07%5,35%5,18%5,18%5,18%5,18%
Índice de SharpeNaN-2,00-2,53-1,32-1,09-1,11-1,17-1,17-1,17-1,17

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Alpestre 3 Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Créd Priv Resp Limitada
18
64,29%
10
35,71%
2,49%-2,55%

Cotistas

Alpestre 3 Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
4

Drawdown

Alpestre 3 Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
-2.53%

Patrimônio

Alpestre 3 Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
R$ 23,22 mi

Volatilidade

Alpestre 3 Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
5.83%