Elliot Foster

Santander Pb A3j Rubi Multimercado CP FIF

Ativo
53.502.025/0001-50

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

4

Patrimônio Líquido

R$ 51,08 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

09/02/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.79%

Índice de Sharpe 12M

0.11

PL Médio 12M

R$ 47,99 mi

RCVM 175

15/01/2024

Composição da carteira

SANTANDER PB A3J RUBI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

  • Cotas de Fundos71.22%R$ 35,94 mi
  • Títulos Públicos25.48%R$ 12,86 mi
  • Brazilian Depository Receipt - BDR3.10%R$ 1,56 mi
  • Valores a receber0.12%R$ 58.717,52
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.06%R$ 27.990,45
  • Valores a pagar0.03%R$ 12.851,59
  • Disponibilidades0.01%R$ 5.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3630

Top 10

+100.00%

Maior posição

+53.66%

Posições

10

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 35,94 mi100%71.22%
Títulos Públicos
R$ 12,86 mi100%25.48%
Brazilian Depository Receipt - BDR
R$ 1,56 mi100%3.10%
Valores a receber
R$ 58.717,52100%0.12%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 27.990,45100%0.06%
Valores a pagar
R$ 12.851,59100%0.03%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

561 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,42%1,34%0,61%1,09%0,21%-------4,75%25,82%
% CDI122,14%134,50%50,08%100,07%130,17%-------100,98%82,96%
2025Fundo1,23%0,87%1,26%1,29%1,60%0,85%0,72%1,03%1,37%1,36%1,50%1,09%15,13%20,11%
% CDI121,10%88,18%130,66%122,48%140,44%77,80%56,76%88,88%112,36%106,26%142,36%89,53%105,63%79,72%
2024Fundo-0,25%1,05%-1,62%0,62%-0,04%1,75%1,04%0,39%0,46%0,47%-0,10%4,33%4,33%
% CDI-45,03%126,57%-182,55%74,80%-4,85%193,36%119,51%47,07%49,79%59,79%-11,11%45,36%45,36%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,21%4,75%3,20%7,28%14,79%25,46%25,82%25,82%25,82%25,82%
Volatilidade3,71%2,48%2,54%2,18%1,76%1,85%2,01%2,01%2,01%2,01%
Índice de Sharpe1,280,090,030,490,11-0,67-1,02-1,02-1,02-1,02

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb A3j Rubi Multimercado CP FIF
25
89,29%
3
10,71%
1,75%-1,62%

Cotistas

Santander Pb A3j Rubi Multimercado CP FIF

Atual
4

Drawdown

Santander Pb A3j Rubi Multimercado CP FIF

Atual
0.00%

Patrimônio

Santander Pb A3j Rubi Multimercado CP FIF

Atual
R$ 51,08 mi

Volatilidade

Santander Pb A3j Rubi Multimercado CP FIF

Atual
2.12%