Black Swan Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF RL

Ativo

53.501.945/0001-53

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Black Swan Gestão de Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 22,34 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

15/02/2024

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.64%

Índice de Sharpe 12M

-0.85

PL Médio 12M

R$ 25,21 mi

RCVM 175

15/01/2024

Composição da carteira

BLACK SWAN FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Debêntures89.74%R$ 23,50 mi
Cotas de Fundos6.71%R$ 1,76 mi
Títulos Públicos3.45%R$ 904.263,20
Valores a pagar0.06%R$ 14.623,98
Mercado Futuro - Posições vendidas0.04%R$ 10.697,35
Valores a receber0.00%R$ 1.306,54

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0279

Top 10

+42.28%

Maior posição

+6.71%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 23,50 mi	100%	89.74%
Cotas de Fundos	R$ 1,76 mi	100%	6.71%
Títulos Públicos	R$ 904.263,20	100%	3.45%
Valores a pagar	R$ 14.623,98	100%	0.06%
Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 10.697,35	100%	0.04%
Valores a receber	R$ 1.306,54	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

559 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,31%	0,49%	-0,02%	0,03%	-0,03%	-	-	-	-	-	-	-	2,79%	29,03%
2026	% CDI	198,27%	48,74%	-1,24%	2,66%	-19,09%	-	-	-	-	-	-	-	59,25%	93,61%
2025	Fundo	0,50%	1,24%	1,36%	0,72%	1,47%	1,38%	1,34%	1,58%	2,31%	0,37%	0,94%	1,00%	15,17%	25,53%
2025	% CDI	49,46%	126,14%	141,09%	68,17%	129,28%	126,14%	104,71%	135,62%	189,62%	29,25%	89,56%	82,12%	105,93%	101,62%
2024	Fundo	-	0,37%	0,79%	0,76%	0,79%	0,76%	0,98%	0,83%	0,94%	0,81%	0,62%	0,99%	8,99%	8,99%
2024	% CDI	-	80,55%	95,23%	85,69%	94,66%	96,95%	108,26%	96,03%	112,02%	87,65%	77,80%	106,12%	95,20%	95,20%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,03%	2,79%	0,34%	4,57%	13,64%	26,42%	29,03%	29,03%	29,03%	29,03%
Volatilidade	0,68%	1,34%	1,09%	1,18%	1,26%	1,20%	1,14%	1,14%	1,14%	1,14%
Índice de Sharpe	-24,87	-4,54	-12,23	-4,28	-0,85	-0,61	-0,66	-0,66	-0,66	-0,66

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Black Swan Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF RL	26 92,86%	2 7,14%	2,31%	-0,03%

Cotistas

Black Swan Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF RL

Atual

Drawdown

Black Swan Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF RL

Atual

-0.47%

Patrimônio

Black Swan Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF RL

Atual

R$ 22,34 mi

Volatilidade

Black Swan Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF RL

Atual

0.89%