Elliot Foster

Rt Mocah FIF RF RL

Ativo
53.481.207/0001-91

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 147,43 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

26/01/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.19%

Índice de Sharpe 12M

-1.04

PL Médio 12M

R$ 140,64 mi

RCVM 175

12/01/2024

Composição da carteira

RT MOCAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Este fundo possui 2 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Títulos Públicos97.89%R$ 144,31 mi
  • Operações Compromissadas0.33%R$ 488.930,54
  • Disponibilidades0.03%R$ 50.665,82
  • Valores a pagar0.02%R$ 29.634,23
  • Valores a receber0.01%R$ 15.280,59
  • Sob sigilo1.71%

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5797

Top 10

+100.00%

Maior posição

+70.45%

Posições

7

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 144,31 mi100%99.60%
Operações Compromissadas
R$ 488.930,54100%0.34%
Disponibilidades
R$ 50.665,82100%0.03%
Valores a pagar
R$ 29.634,23100%0.02%
Valores a receber
R$ 15.280,59100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

572 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,31%0,99%-0,36%1,33%0,08%-------3,39%31,55%
% CDI112,81%99,78%-29,81%122,40%35,73%-------71,20%99,36%
2025Fundo1,06%1,47%0,01%5,96%0,66%1,73%-1,35%1,97%1,38%1,32%1,64%-0,96%15,73%27,24%
% CDI105,01%149,27%0,53%564,05%57,72%157,28%-105,66%169,12%112,90%103,36%155,80%-78,54%109,81%105,71%
2024Fundo0,13%0,80%0,84%0,89%0,83%0,78%0,92%0,90%0,85%0,93%0,80%0,86%9,94%9,94%
% CDI72,48%100,43%100,91%99,83%99,85%99,17%101,00%103,36%101,33%100,70%101,06%91,81%99,36%99,36%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,08%3,39%1,99%3,85%10,19%27,91%31,55%31,55%31,55%31,55%
Volatilidade6,30%5,07%5,95%5,30%4,50%4,82%4,53%4,53%4,53%4,53%
Índice de Sharpe-1,50-0,90-0,89-1,23-1,04-0,01-0,01-0,01-0,01-0,01

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Rt Mocah FIF RF RL
26
89,66%
3
10,34%
5,96%-1,35%

Cotistas

Rt Mocah FIF RF RL

Atual
1

Drawdown

Rt Mocah FIF RF RL

Atual
-0.48%

Patrimônio

Rt Mocah FIF RF RL

Atual
R$ 147,43 mi

Volatilidade

Rt Mocah FIF RF RL

Atual
5.26%