Vinland RF Ativo II a LP FIF Cic Resp Limitada

Ativo

53.464.568/0001-20

Administrador: Intrag

Gestor: Vinland Capital Management Gestora de Recursos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 75,79 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

28/02/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+11.88%

Índice de Sharpe 12M

-1.21

PL Médio 12M

R$ 71,28 mi

RCVM 175

11/01/2024

Composição da carteira

VINLAND RENDA FIXA ATIVO II A LONGO PRAZO FIF CIC - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.88%R$ 71,71 mi
Valores a pagar0.10%R$ 70.230,85
Disponibilidades0.02%R$ 13.000,00
Valores a receber0.00%R$ 204,14

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5790

Top 10

+100.00%

Maior posição

+69.96%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 71,71 mi	100%	99.88%
Valores a pagar	R$ 70.230,85	100%	0.10%
Disponibilidades	R$ 13.000,00	100%	0.02%
Valores a receber	R$ 204,14	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

548 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,89%	0,11%	0,20%	1,31%	-0,07%	-	-	-	-	-	-	-	3,48%	27,23%
2026	% CDI	162,55%	10,78%	16,21%	120,61%	-125,67%	-	-	-	-	-	-	-	75,67%	89,63%
2025	Fundo	1,37%	1,75%	1,14%	2,30%	1,22%	1,43%	0,04%	1,54%	0,61%	0,98%	1,14%	0,82%	15,31%	22,95%
2025	% CDI	135,45%	177,74%	118,58%	218,01%	107,09%	130,02%	2,79%	132,30%	49,68%	77,09%	108,75%	67,62%	106,89%	93,11%
2024	Fundo	-	0,11%	0,14%	0,13%	0,63%	0,31%	1,01%	0,88%	1,24%	0,11%	1,08%	0,82%	6,63%	6,63%
2024	% CDI	-	129,12%	17,00%	14,73%	75,12%	39,03%	110,93%	101,70%	148,10%	11,66%	136,39%	87,73%	73,36%	73,36%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,07%	3,48%	1,49%	5,45%	11,88%	26,69%	27,23%	27,23%	27,23%	27,23%
Volatilidade	NaN%	2,74%	2,63%	2,56%	2,47%	2,16%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%
Índice de Sharpe	NaN	-1,37	-3,09	-1,18	-1,21	-0,26	-0,58	-0,58	-0,58	-0,58

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Vinland RF Ativo II a LP FIF Cic Resp Limitada	27 96,43%	1 3,57%	2,30%	-0,07%

Cotistas

Vinland RF Ativo II a LP FIF Cic Resp Limitada

Atual

Drawdown

Vinland RF Ativo II a LP FIF Cic Resp Limitada

Atual

-0.07%

Patrimônio

Vinland RF Ativo II a LP FIF Cic Resp Limitada

Atual

R$ 75,79 mi

Volatilidade

Vinland RF Ativo II a LP FIF Cic Resp Limitada

Atual

2.33%