Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra
Cotistas
757
Patrimônio Líquido
R$ 1,01 bi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Benchmark
Primeira cota
28/02/2024
Composição do fundo
Tipo de Investidor
-
Rentabilidade 12M
+12.08%
Índice de Sharpe 12M
-0.01
PL Médio 12M
R$ 1,20 bi
RCVM 175
11/01/2024
SAFRA INFRA CDI EXCLUSIVE FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9867
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.33%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 1,17 bi | 100% | 99.33% |
Valores a pagar | R$ 4,31 mi | 100% | 0.36% |
Valores a receber | R$ 3,61 mi | 100% | 0.31% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.00% |
505 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,66% | 0,20% | -0,81% | -0,31% | -0,02% | - | - | - | - | - | - | - | 1,69% | 27,42% |
| % CDI | 228,45% | 19,86% | -67,15% | -28,49% | -12,53% | - | - | - | - | - | - | - | 35,88% | 89,84% | |
| 2025 | Fundo | 0,92% | 1,19% | 1,28% | 0,64% | 1,34% | 1,29% | 1,66% | 1,30% | 2,32% | 0,37% | 0,75% | 1,05% | 15,03% | 25,30% |
| % CDI | 90,58% | 120,98% | 133,00% | 60,64% | 117,50% | 117,88% | 129,76% | 111,42% | 189,91% | 28,75% | 70,94% | 86,17% | 104,92% | 102,64% | |
| 2024 | Fundo | - | 0,05% | 0,79% | 0,89% | 0,84% | 0,72% | 0,99% | 1,13% | 0,95% | 0,89% | 0,47% | 0,88% | 8,93% | 8,93% |
| % CDI | - | 55,86% | 95,09% | 99,79% | 100,89% | 90,91% | 109,23% | 130,77% | 113,19% | 95,94% | 59,68% | 94,34% | 98,87% | 98,87% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,02% | 1,69% | -1,03% | 3,32% | 12,08% | 25,09% | 27,42% | 27,42% | 27,42% | 27,42% |
| Volatilidade | - | 2,01% | 1,78% | 2,06% | 1,64% | 1,41% | 1,35% | 1,35% | 1,35% | 1,35% |
| Índice de Sharpe | - | -3,87 | -12,13 | -1,82 | -0,01 | -0,05 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Safra Infra CDI Exclusive FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra RF LP Resp Limitada | 25 89,29% | 3 10,71% | 2,66% | -0,81% |
Safra Infra CDI Exclusive FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra RF LP Resp Limitada
Safra Infra CDI Exclusive FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra RF LP Resp Limitada
Safra Infra CDI Exclusive FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra RF LP Resp Limitada
Safra Infra CDI Exclusive FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra RF LP Resp Limitada