Elliot Foster

Safra High Yield Master FIF Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Ativo
53.450.033/0001-08

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 137,17 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

12/06/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

-

Rentabilidade 12M

+15.59%

Índice de Sharpe 12M

4.62

PL Médio 12M

R$ 163,35 mi

RCVM 175

10/01/2024

Composição da carteira

SAFRA HIGH YIELD MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

  • Debêntures66.44%R$ 87,26 mi
  • Cotas de Fundos13.90%R$ 18,26 mi
  • Títulos Públicos12.51%R$ 16,43 mi
  • Outros valores mobiliários ofertados privadamente5.02%R$ 6,59 mi
  • Títulos ligados ao agronegócio1.44%R$ 1,89 mi
  • Disponibilidades0.00%R$ 6.154,93
  • Valores a pagar0.00%R$ 3.965,61
  • Valores a receber0.00%R$ 546,14

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0502

Top 10

+57.18%

Maior posição

+12.46%

Posições

33

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 87,26 mi100%66.44%
Cotas de Fundos
R$ 18,26 mi100%13.90%
Títulos Públicos
R$ 16,43 mi100%12.51%
Outros valores mobiliários ofertados privadamente
R$ 6,59 mi100%5.02%
Títulos ligados ao agronegócio
R$ 1,89 mi100%1.44%
Disponibilidades
R$ 6.154,93100%0.00%
Valores a pagar
R$ 3.965,61100%0.00%
Valores a receber
R$ 546,14100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

449 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,17%1,29%1,04%0,87%0,23%-------4,67%29,23%
% CDI100,20%128,92%85,40%79,67%107,10%-------97,98%108,84%
2025Fundo1,88%1,35%1,02%0,86%1,33%1,23%1,40%1,23%1,29%1,34%1,13%1,30%16,48%23,47%
% CDI185,12%136,90%106,29%81,83%116,79%112,47%109,41%105,35%105,49%104,88%107,67%106,65%115,07%111,29%
2024Fundo-----0,71%1,66%1,41%1,11%0,93%0,87%-0,82%6,00%6,00%
% CDI-----138,68%183,37%162,95%132,59%100,28%109,27%-88,30%101,35%101,35%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,23%4,67%3,09%6,28%15,59%29,23%29,23%29,23%29,23%29,23%
Volatilidade0,22%0,66%0,52%0,86%0,61%1,27%1,27%1,27%1,27%1,27%
Índice de Sharpe4,88-0,24-1,085,104,621,731,731,731,731,73

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Safra High Yield Master FIF Classe de Investimento RF CP Resp Limitada
23
95,83%
1
4,17%
1,88%-0,82%

Cotistas

Safra High Yield Master FIF Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Atual
2

Drawdown

Safra High Yield Master FIF Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

Safra High Yield Master FIF Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Atual
R$ 137,17 mi

Volatilidade

Safra High Yield Master FIF Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Atual
0.44%