Elliot Foster

Safra Building Block Incentivado CDI Master FIF Cic de Invest em Infraestrutura RF Resp Limitada

Ativo
53.449.043/0001-15

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra

Cotistas

22

Patrimônio Líquido

R$ 10,71 bi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Estrat. Específica

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

19/04/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+13.73%

Índice de Sharpe 12M

-1.11

PL Médio 12M

R$ 9,49 bi

RCVM 175

10/01/2024

Composição da carteira

SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI MASTER FIF CIC DE INVEST EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITADA

Este fundo possui 1 posição sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluída abaixo.
  • Valores a pagar0.44%R$ 46,91 mi
  • Valores a receber0.21%R$ 23,01 mi
  • Disponibilidades0.00%R$ 10.000,00
  • Sob sigilo99.35%

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5583

Top 10

+100.00%

Maior posição

+67.08%

Posições

3

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Valores a pagar
R$ 46,91 mi100%67.08%
Valores a receber
R$ 23,01 mi100%32.91%
Disponibilidades
R$ 10.000,00100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

515 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,30%0,55%0,06%-0,09%0,07%-------2,91%28,57%
% CDI197,31%55,18%5,32%-8,06%32,92%-------61,07%99,61%
2025Fundo0,98%1,28%1,19%0,95%1,40%1,49%1,64%1,44%2,16%0,40%0,92%0,92%15,77%24,93%
% CDI96,33%129,56%123,12%89,69%122,58%135,37%128,42%123,66%177,05%31,51%87,39%75,39%110,12%109,22%
2024Fundo---0,27%0,88%1,05%1,00%1,06%1,02%0,93%0,68%0,76%7,91%7,91%
% CDI---84,46%105,99%133,24%109,80%121,72%122,42%100,43%85,61%81,53%106,36%106,36%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,07%2,91%0,45%4,50%13,73%28,03%28,57%28,57%28,57%28,57%
Volatilidade0,50%1,09%0,82%0,98%0,97%0,88%0,87%0,87%0,87%0,87%
Índice de Sharpe-19,82-5,20-15,75-5,39-1,110,04-0,02-0,02-0,02-0,02

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Safra Building Block Incentivado CDI Master FIF Cic de Invest em Infraestrutura RF Resp Limitada
25
96,15%
1
3,85%
2,30%-0,09%

Cotistas

Safra Building Block Incentivado CDI Master FIF Cic de Invest em Infraestrutura RF Resp Limitada

Atual
22

Drawdown

Safra Building Block Incentivado CDI Master FIF Cic de Invest em Infraestrutura RF Resp Limitada

Atual
-0.30%

Patrimônio

Safra Building Block Incentivado CDI Master FIF Cic de Invest em Infraestrutura RF Resp Limitada

Atual
R$ 10,71 bi

Volatilidade

Safra Building Block Incentivado CDI Master FIF Cic de Invest em Infraestrutura RF Resp Limitada

Atual
0.50%