Safra High Yield FIF Classe de Investimento em Cotas RF CP Resp Limitada

Ativo

53.440.322/0001-18

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

280

Patrimônio Líquido

R$ 135,13 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

11/06/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+14.37%

Índice de Sharpe 12M

2.08

PL Médio 12M

R$ 160,20 mi

RCVM 175

10/01/2024

Composição da carteira

SAFRA HIGH YIELD FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.85%R$ 131,24 mi
Valores a pagar0.15%R$ 196.486,83
Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 184,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9969

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.85%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 131,24 mi	100%	99.85%
Valores a pagar	R$ 196.486,83	100%	0.15%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 184,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

455 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,08%	1,20%	0,95%	0,78%	0,21%	-	-	-	-	-	-	-	4,30%	26,54%
2026	% CDI	92,79%	120,40%	78,67%	72,01%	99,27%	-	-	-	-	-	-	-	90,31%	98,64%
2025	Fundo	1,77%	1,26%	0,95%	0,79%	1,24%	1,15%	1,29%	1,14%	1,20%	1,24%	1,05%	1,21%	15,24%	21,32%
2025	% CDI	174,86%	127,42%	98,09%	74,61%	108,54%	104,48%	100,75%	97,90%	98,06%	97,40%	100,04%	99,07%	106,36%	100,88%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	0,67%	1,44%	1,23%	0,98%	0,91%	0,79%	-0,84%	5,28%	5,28%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	121,74%	158,32%	142,03%	117,76%	98,17%	99,44%	-90,12%	88,63%	88,63%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,21%	4,30%	2,84%	5,80%	14,37%	26,54%	26,54%	26,54%	26,54%	26,54%
Volatilidade	0,22%	0,63%	0,51%	0,80%	0,57%	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%
Índice de Sharpe	-0,50	-2,16	-3,49	2,86	2,08	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra High Yield FIF Classe de Investimento em Cotas RF CP Resp Limitada	23 95,83%	1 4,17%	1,77%	-0,84%

Cotistas

Safra High Yield FIF Classe de Investimento em Cotas RF CP Resp Limitada

Atual

280

Drawdown

Safra High Yield FIF Classe de Investimento em Cotas RF CP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Safra High Yield FIF Classe de Investimento em Cotas RF CP Resp Limitada

Atual

R$ 135,13 mi

Volatilidade

Safra High Yield FIF Classe de Investimento em Cotas RF CP Resp Limitada

Atual

0.44%