Elliot Foster

Caas CDI FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Ativo
53.422.599/0001-18

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 40,46 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

23/01/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.59%

Índice de Sharpe 12M

-1.56

PL Médio 12M

R$ 53,65 mi

RCVM 175

09/01/2024

Composição da carteira

CAAS CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

Este fundo possui 3 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Debêntures66.18%R$ 28,37 mi
  • Valores a pagar23.43%R$ 10,04 mi
  • Títulos Públicos8.99%R$ 3,85 mi
  • Cotas de Fundos1.12%R$ 479.505,52
  • Disponibilidades0.14%R$ 61.960,95
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.12%R$ 50.301,27
  • Valores a receber0.02%R$ 9.550,35

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0667

Top 10

+45.76%

Maior posição

+23.43%

Posições

162

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 28,37 mi100%66.18%
Valores a pagar
R$ 10,04 mi100%23.43%
Títulos Públicos
R$ 3,85 mi100%8.99%
Cotas de Fundos
R$ 479.505,52100%1.12%
Disponibilidades
R$ 61.960,95100%0.14%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 50.301,27100%0.12%
Valores a receber
R$ 9.550,35100%0.02%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

575 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,87%0,34%-0,33%-0,46%0,00%-------2,42%32,13%
% CDI246,84%34,08%-27,11%-41,75%1,81%-------50,82%100,65%
2025Fundo0,82%1,37%1,10%1,00%1,31%1,55%1,50%1,60%2,44%-0,17%0,84%0,77%15,07%29,01%
% CDI81,02%139,45%114,58%94,62%115,17%141,04%117,47%137,61%199,82%-13,03%80,01%62,94%105,20%111,88%
2024Fundo0,29%1,24%1,09%1,01%0,88%1,02%1,21%1,12%1,16%0,95%0,60%0,94%12,12%12,12%
% CDI94,95%154,95%131,11%113,68%105,23%129,72%133,01%128,74%138,37%102,19%75,05%101,33%119,36%119,36%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,00%2,42%-0,42%3,82%12,59%27,13%32,13%32,13%32,13%32,13%
Volatilidade1,46%1,71%1,39%1,51%1,42%1,33%1,27%1,27%1,27%1,27%
Índice de Sharpe-9,68-4,13-12,12-4,48-1,56-0,270,080,080,080,08

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Caas CDI FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada
26
89,66%
3
10,34%
2,87%-0,46%

Cotistas

Caas CDI FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Caas CDI FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
-1.15%

Patrimônio

Caas CDI FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
R$ 40,46 mi

Volatilidade

Caas CDI FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
1.18%