Elliot Foster

Akad FI Multimercado RL

Ativo
53.390.835/0001-61

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Btg Pactual Asset Management S/A

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 56,43 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

10/01/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.69%

Índice de Sharpe 12M

-0.55

PL Médio 12M

R$ 67,35 mi

RCVM 175

05/01/2024

Composição da carteira

AKAD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos77.97%R$ 41,99 mi
  • Títulos Públicos17.91%R$ 9,64 mi
  • Disponibilidades0.14%R$ 73.120,97
  • Valores a pagar0.11%R$ 58.148,93
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.03%R$ 17.379,37
  • Valores a receber0.01%R$ 5.602,26
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.01%R$ 3.429,11
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo0.00%R$ 2.321,80
  • Investimento no Exterior0.00%R$ 0,05
  • Outras operações passivas e exigibilidades0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1841

Top 10

+96.16%

Maior posição

+19.78%

Posições

19

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 41,99 mi100%77.97%
Títulos Públicos
R$ 9,64 mi100%17.91%
Disponibilidades
R$ 73.120,97100%0.14%
Valores a pagar
R$ 58.148,93100%0.11%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 17.379,37100%0.03%
Valores a receber
R$ 5.602,26100%0.01%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 3.429,11100%0.01%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo
R$ 2.321,80100%0.00%
Investimento no Exterior
R$ 0,05100%0.00%
Outras operações passivas e exigibilidades
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

581 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,47%0,98%-0,05%2,87%-0,19%-------5,16%24,24%
% CDI126,62%98,35%-4,51%263,58%-350,10%-------112,28%75,20%
2025Fundo1,78%0,56%0,39%2,28%1,21%1,44%-1,10%1,26%0,74%0,77%2,28%0,23%12,44%18,15%
% CDI175,30%56,67%40,14%215,90%106,25%131,47%-86,16%108,62%60,97%60,36%216,35%18,51%86,88%68,67%
2024Fundo0,47%0,77%0,80%-0,13%0,64%0,29%0,91%0,83%0,17%0,66%-0,18%-0,26%5,07%5,07%
% CDI66,56%95,94%95,63%-14,93%76,70%36,48%100,51%96,23%20,23%71,49%-22,15%-27,98%47,90%47,90%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,19%5,16%4,01%7,94%12,69%21,57%24,24%24,24%24,24%24,24%
VolatilidadeNaN%5,46%6,16%5,10%4,24%3,57%3,35%3,35%3,35%3,35%
Índice de SharpeNaN0,300,270,40-0,55-0,81-0,89-0,89-0,89-0,89

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Akad FI Multimercado RL
23
79,31%
6
20,69%
2,87%-1,10%

Cotistas

Akad FI Multimercado RL

Atual
1

Drawdown

Akad FI Multimercado RL

Atual
-0.71%

Patrimônio

Akad FI Multimercado RL

Atual
R$ 56,43 mi

Volatilidade

Akad FI Multimercado RL

Atual
5.59%