Rt Nation II FIF RF RL

Ativo

53.328.378/0001-85

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 127,87 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

12/01/2024

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.77%

Índice de Sharpe 12M

-5.72

PL Médio 12M

R$ 314,38 mi

RCVM 175

29/12/2023

Composição da carteira

RT NATION II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Operações Compromissadas64.57%R$ 98,48 mi
Títulos Públicos35.36%R$ 53,93 mi
Valores a pagar0.03%R$ 51.746,29
Disponibilidades0.03%R$ 42.707,07
Valores a receber0.02%R$ 22.920,87

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.4473

Top 10

+100.00%

Maior posição

+64.57%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Operações Compromissadas	R$ 98,48 mi	100%	64.57%
Títulos Públicos	R$ 53,93 mi	100%	35.36%
Valores a pagar	R$ 51.746,29	100%	0.03%
Disponibilidades	R$ 42.707,07	100%	0.03%
Valores a receber	R$ 22.920,87	100%	0.02%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

582 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,16%	0,99%	1,21%	1,08%	0,22%	-	-	-	-	-	-	-	4,74%	32,17%
2026	% CDI	99,55%	99,05%	100,03%	98,89%	101,91%	-	-	-	-	-	-	-	99,51%	99,50%
2025	Fundo	1,01%	0,98%	0,96%	1,05%	1,14%	1,09%	1,27%	1,16%	1,21%	1,27%	1,05%	1,22%	14,25%	26,19%
2025	% CDI	99,70%	99,48%	99,11%	99,24%	99,71%	99,55%	99,78%	99,62%	99,50%	99,58%	99,46%	99,62%	99,51%	99,52%
2024	Fundo	0,57%	0,81%	0,84%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%	0,79%	0,92%	10,45%	10,45%
2024	% CDI	93,55%	101,78%	100,63%	100,07%	99,79%	100,34%	99,86%	100,13%	99,56%	99,79%	99,69%	98,78%	99,60%	99,60%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,22%	4,74%	3,20%	6,83%	14,77%	27,93%	32,17%	32,17%	32,17%	32,17%
Volatilidade	0,06%	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%
Índice de Sharpe	4,90	-4,79	-3,98	-5,42	-5,72	-0,49	-0,34	-0,34	-0,34	-0,34

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Rt Nation II FIF RF RL	29 100,00%	0 0,00%	1,27%	0,22%

Cotistas

Rt Nation II FIF RF RL

Atual

Drawdown

Rt Nation II FIF RF RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Rt Nation II FIF RF RL

Atual

R$ 127,87 mi

Volatilidade

Rt Nation II FIF RF RL

Atual

0.02%