Administrador: Brl Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Legend Wm
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 25,53 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
28/12/2023
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+16.67%
Índice de Sharpe 12M
0.27
PL Médio 12M
R$ 19,93 mi
RCVM 175
28/12/2023
VAIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Índice HHI
0.1409
Top 10
+90.00%
Maior posição
+29.16%
Posições
22
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 24,80 mi | 100% | 99.98% |
Valores a pagar | R$ 5.968,69 | 100% | 0.02% |
Valores a receber | R$ 127,12 | 100% | 0.00% |
Disponibilidades | R$ 100,00 | 100% | 0.00% |
591 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 4,25% | 2,07% | -3,36% | 0,77% | -0,72% | - | - | - | - | - | - | - | 2,88% | 36,04% |
| % CDI | 365,32% | 207,63% | -277,42% | 70,98% | -675,38% | - | - | - | - | - | - | - | 61,96% | 109,98% | |
| 2025 | Fundo | 2,74% | 0,02% | 4,05% | 5,24% | 2,23% | -0,98% | -1,27% | 3,53% | 3,80% | 1,40% | 2,42% | 1,81% | 27,78% | 32,23% |
| % CDI | 270,09% | 2,31% | 420,38% | 496,60% | 195,52% | -89,67% | -99,41% | 303,13% | 311,43% | 109,93% | 229,65% | 148,41% | 193,95% | 119,95% | |
| 2024 | Fundo | -1,24% | 0,56% | 3,17% | -1,60% | 0,45% | 1,45% | 2,49% | 2,59% | -1,13% | 1,40% | -2,66% | -1,81% | 3,53% | 3,48% |
| % CDI | -128,77% | 70,61% | 381,48% | -179,74% | 54,54% | 184,24% | 274,41% | 298,69% | -135,70% | 151,27% | -335,66% | -193,92% | 32,48% | 31,72% | |
| 2023 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,05% | -0,05% | -0,05% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -57,32% | -57,32% | -57,32% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,72% | 2,88% | -0,81% | 6,91% | 16,67% | 33,29% | 36,04% | 36,04% | 36,04% | 36,04% |
| Volatilidade | 10,41% | 14,73% | 14,03% | 12,82% | 9,98% | 8,79% | 8,50% | 8,50% | 8,50% | 8,50% |
| Índice de Sharpe | -7,14 | -0,29 | -1,50 | 0,11 | 0,27 | 0,26 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Vail FIF Multimercado CP IE | 20 66,67% | 10 33,33% | 5,24% | -3,36% |
Vail FIF Multimercado CP IE
Vail FIF Multimercado CP IE
Vail FIF Multimercado CP IE
Vail FIF Multimercado CP IE