Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 73,12 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Livre
Benchmark
Primeira cota
05/01/2024
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+19.81%
Índice de Sharpe 12M
0.21
PL Médio 12M
R$ 101,07 mi
RCVM 175
26/12/2023
UPGRADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Índice HHI
0.2541
Top 10
+100.00%
Maior posição
+41.97%
Posições
10
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 43,61 mi | 100% | 41.97% |
Ações | R$ 28,76 mi | 100% | 27.67% |
Operações Compromissadas | R$ 16,52 mi | 100% | 15.90% |
Debêntures | R$ 11,89 mi | 100% | 11.45% |
Títulos Públicos | R$ 2,73 mi | 100% | 2.62% |
Valores a pagar | R$ 199.606,76 | 100% | 0.19% |
Valores a receber | R$ 184.589,03 | 100% | 0.18% |
Disponibilidades | R$ 16.971,36 | 100% | 0.02% |
585 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 8,22% | 3,01% | 0,78% | 0,76% | 1,03% | - | - | - | - | - | - | - | 14,37% | 19,10% |
| % CDI | 706,47% | 301,59% | 64,25% | 69,68% | 967,84% | - | - | - | - | - | - | - | 309,04% | 58,80% | |
| 2025 | Fundo | 6,49% | -4,85% | 2,57% | 6,98% | 0,38% | -1,97% | -0,09% | 0,92% | -0,96% | 2,37% | 3,81% | -0,32% | 15,73% | 4,13% |
| % CDI | 640,37% | -492,70% | 266,83% | 661,18% | 33,52% | -179,82% | -7,38% | 79,19% | -78,37% | 185,76% | 361,66% | -26,09% | 109,82% | 15,54% | |
| 2024 | Fundo | 1,14% | 0,44% | 0,69% | -5,39% | -3,40% | -2,95% | 4,50% | 10,17% | -6,15% | -0,09% | -3,45% | -4,83% | -10,02% | -10,02% |
| % CDI | 136,52% | 54,43% | 83,00% | -607,67% | -408,49% | -374,82% | 496,00% | 1.172,26% | -736,24% | -10,09% | -434,56% | -518,78% | -93,40% | -93,40% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,03% | 14,37% | 7,10% | 16,51% | 19,81% | 19,55% | 19,10% | 19,10% | 19,10% | 19,10% |
| Volatilidade | 5,66% | 15,83% | 15,67% | 17,18% | 14,40% | 16,69% | 15,98% | 15,98% | 15,98% | 15,98% |
| Índice de Sharpe | 44,36 | 1,91 | 0,97 | 1,44 | 0,21 | -0,26 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Upgrade FIF em Ações | 17 58,62% | 12 41,38% | 10,17% | -6,15% |
Upgrade FIF em Ações
Upgrade FIF em Ações
Upgrade FIF em Ações
Upgrade FIF em Ações