Sweet Caroline II FI Multimercado CP

Ativo

53.294.847/0001-92

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Lakewood

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 14,45 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

28/12/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+16.33%

Índice de Sharpe 12M

0.63

PL Médio 12M

R$ 13,35 mi

RCVM 175

22/12/2023

Composição da carteira

SWEET CAROLINE II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Cotas de Fundos99.88%R$ 13,75 mi
Valores a receber0.07%R$ 9.194,63
Valores a pagar0.05%R$ 7.229,60

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1033

Top 10

+84.94%

Maior posição

+17.89%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 13,75 mi	100%	99.88%
Valores a receber	R$ 9.194,63	100%	0.07%
Valores a pagar	R$ 7.229,60	100%	0.05%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

591 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,69%	0,94%	1,21%	1,05%	0,05%	-	-	-	-	-	-	-	5,03%	36,98%
2026	% CDI	145,12%	94,38%	99,52%	96,12%	32,33%	-	-	-	-	-	-	-	106,83%	112,61%
2025	Fundo	1,34%	1,07%	1,18%	1,22%	1,27%	1,03%	1,13%	1,33%	1,53%	1,31%	1,30%	1,55%	16,39%	30,42%
2025	% CDI	131,84%	108,82%	122,35%	115,72%	111,36%	93,90%	88,84%	114,24%	125,82%	102,78%	123,82%	127,32%	114,41%	113,23%
2024	Fundo	0,66%	1,40%	1,33%	2,45%	-0,60%	2,65%	0,07%	0,55%	0,24%	0,77%	0,78%	0,88%	11,70%	12,06%
2024	% CDI	68,37%	175,49%	159,89%	275,95%	-72,39%	335,71%	7,56%	63,17%	28,33%	83,00%	98,00%	94,03%	107,59%	109,91%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,32%	0,32%	0,32%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	366,60%	366,60%	366,60%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,05%	5,03%	3,10%	7,81%	16,33%	28,71%	36,98%	36,98%	36,98%	36,98%
Volatilidade	1,13%	3,99%	4,70%	3,32%	2,34%	4,02%	4,07%	4,07%	4,07%	4,07%
Índice de Sharpe	-8,80	0,25	-0,12	0,62	0,63	0,07	0,37	0,37	0,37	0,37

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Sweet Caroline II FI Multimercado CP	29 96,67%	1 3,33%	2,65%	-0,60%

Cotistas

Sweet Caroline II FI Multimercado CP

Atual

Drawdown

Sweet Caroline II FI Multimercado CP

Atual

0.00%

Patrimônio

Sweet Caroline II FI Multimercado CP

Atual

R$ 14,45 mi

Volatilidade

Sweet Caroline II FI Multimercado CP

Atual

7.95%