Elliot Foster

Tenax Rfa Master FIF Fundo Incentivado em Inv. em Deb Infra RF Créd Priv LP Resp Limitada

Ativo
53.293.548/0001-33

Administrador: Intrag

Gestor: Tenax Capital

Cotistas

6

Patrimônio Líquido

R$ 362,39 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

14/03/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.00%

Índice de Sharpe 12M

-0.51

PL Médio 12M

R$ 275,05 mi

RCVM 175

22/12/2023

Composição da carteira

TENAX RFA MASTER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV. EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA

  • Debêntures71.74%R$ 233,43 mi
  • Operações Compromissadas9.85%R$ 32,04 mi
  • Títulos Públicos6.64%R$ 21,62 mi
  • Cotas de Fundos3.10%R$ 10,09 mi
  • Opções - Posições titulares2.61%R$ 8,50 mi
  • Opções - Posições lançadas2.37%R$ 7,71 mi
  • Valores a pagar0.87%R$ 2,83 mi
  • Títulos ligados ao agronegócio0.08%R$ 259.423,30
  • Disponibilidades0.00%R$ 10.269,99
  • Valores a receber0.00%R$ 8.893,58

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0234

Top 10

+32.81%

Maior posição

+9.84%

Posições

111

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 233,43 mi100%71.74%
Operações Compromissadas
R$ 32,04 mi100%9.85%
Títulos Públicos
R$ 21,62 mi100%6.64%
Cotas de Fundos
R$ 10,09 mi100%3.10%
Opções - Posições titulares
R$ 8,50 mi100%2.61%
Opções - Posições lançadas
R$ 7,71 mi100%2.37%
Valores a pagar
R$ 2,83 mi100%0.87%
Títulos ligados ao agronegócio
R$ 259.423,30100%0.08%
Disponibilidades
R$ 10.269,99100%0.00%
Valores a receber
R$ 8.893,58100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

539 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,62%0,89%0,05%-0,03%0,16%-------3,72%32,17%
% CDI225,14%89,30%4,19%-2,42%96,94%-------79,07%107,54%
2025Fundo1,16%1,39%0,94%1,52%1,17%1,49%1,17%1,43%1,95%0,51%1,21%0,68%15,62%27,43%
% CDI114,32%141,15%97,03%143,99%102,46%136,04%91,38%123,07%160,24%39,84%114,61%55,43%109,03%113,93%
2024Fundo--0,53%1,20%1,01%1,17%1,09%1,31%1,24%1,02%0,44%0,77%10,22%10,22%
% CDI--116,65%135,08%121,28%148,38%120,50%151,51%148,12%109,44%56,04%82,85%119,77%119,77%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,16%3,72%0,86%5,47%14,00%29,58%32,17%32,17%32,17%32,17%
Volatilidade2,24%2,04%2,14%1,92%1,51%1,23%1,20%1,20%1,20%1,20%
Índice de Sharpe-0,21-1,76-5,13-1,58-0,510,560,780,780,780,78

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Tenax Rfa Master FIF Fundo Incentivado em Inv. em Deb Infra RF Créd Priv LP Resp Limitada
26
96,30%
1
3,70%
2,62%-0,03%

Cotistas

Tenax Rfa Master FIF Fundo Incentivado em Inv. em Deb Infra RF Créd Priv LP Resp Limitada

Atual
6

Drawdown

Tenax Rfa Master FIF Fundo Incentivado em Inv. em Deb Infra RF Créd Priv LP Resp Limitada

Atual
-0.05%

Patrimônio

Tenax Rfa Master FIF Fundo Incentivado em Inv. em Deb Infra RF Créd Priv LP Resp Limitada

Atual
R$ 362,39 mi

Volatilidade

Tenax Rfa Master FIF Fundo Incentivado em Inv. em Deb Infra RF Créd Priv LP Resp Limitada

Atual
1.65%