Elliot Foster

Somma Montes Rosa II FIF Classe de Investimento Multimercado CP

Ativo
53.292.632/0001-32

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Somma Investimentos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 496,51 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

22/12/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+23.48%

Índice de Sharpe 12M

1.36

PL Médio 12M

R$ 469,88 mi

RCVM 175

22/12/2023

Composição da carteira

SOMMA MONTES ROSA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

  • Cotas de Fundos99.96%R$ 493,97 mi
  • Operações Compromissadas0.02%R$ 122.709,80
  • Valores a pagar0.01%R$ 56.846,63
  • Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 447,84

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9993

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.96%

Posições

5

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 493,97 mi100%99.96%
Operações Compromissadas
R$ 122.709,80100%0.02%
Valores a pagar
R$ 56.846,63100%0.01%
Disponibilidades
R$ 1.000,00100%0.00%
Valores a receber
R$ 447,84100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

594 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,46%1,59%2,33%1,63%-4,84%-------3,01%69,70%
% CDI211,39%159,63%191,98%149,40%-3.020,00%-------63,93%211,12%
2025Fundo2,97%2,09%1,23%2,07%2,38%1,36%2,30%2,21%2,06%3,55%2,34%2,04%30,06%64,74%
% CDI293,61%211,92%128,07%195,61%209,21%123,74%180,17%190,19%168,71%278,10%221,93%167,15%209,89%239,47%
2024Fundo2,01%1,65%1,62%2,39%1,92%2,08%2,19%1,73%2,41%1,94%2,48%1,14%26,27%26,66%
% CDI207,79%206,59%194,36%269,74%230,29%263,42%241,90%199,44%288,12%208,77%313,36%122,36%241,50%239,80%
2023Fundo-----------0,31%0,31%0,31%
% CDI-----------143,35%143,35%143,35%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-4,84%3,01%0,15%7,11%23,48%57,31%69,70%69,70%69,70%69,70%
Volatilidade31,58%8,63%9,43%7,26%6,41%6,18%5,93%5,93%5,93%5,93%
Índice de Sharpe-3,57-0,64-1,460,101,361,952,082,082,082,08

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Somma Montes Rosa II FIF Classe de Investimento Multimercado CP
29
96,67%
1
3,33%
3,55%-4,84%

Cotistas

Somma Montes Rosa II FIF Classe de Investimento Multimercado CP

Atual
1

Drawdown

Somma Montes Rosa II FIF Classe de Investimento Multimercado CP

Atual
-4.88%

Patrimônio

Somma Montes Rosa II FIF Classe de Investimento Multimercado CP

Atual
R$ 496,51 mi

Volatilidade

Somma Montes Rosa II FIF Classe de Investimento Multimercado CP

Atual
15.22%