Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Vitra Gestão de Patrimonio
Cotistas
3
Patrimônio Líquido
R$ 20,35 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
22/12/2023
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+22.29%
Índice de Sharpe 12M
0.87
PL Médio 12M
R$ 19,00 mi
RCVM 175
21/12/2023
VALUTA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Índice HHI
0.3228
Top 10
+100.00%
Maior posição
+46.39%
Posições
8
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 20,27 mi | 100% | 99.91% |
Valores a pagar | R$ 12.268,14 | 100% | 0.06% |
Disponibilidades | R$ 5.139,71 | 100% | 0.03% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
593 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 3,19% | -0,11% | -0,23% | 0,87% | -0,38% | - | - | - | - | - | - | - | 3,33% | 35,74% |
| % CDI | 273,89% | -11,51% | -19,26% | 79,69% | -352,75% | - | - | - | - | - | - | - | 71,65% | 108,49% | |
| 2025 | Fundo | 5,24% | -0,99% | 4,20% | 7,90% | 4,93% | 1,64% | -1,88% | 5,55% | 2,71% | 1,89% | 2,29% | 0,38% | 39,04% | 31,36% |
| % CDI | 516,73% | -100,10% | 435,21% | 748,16% | 432,73% | 149,54% | -147,16% | 476,50% | 222,32% | 148,18% | 217,10% | 31,46% | 272,53% | 116,01% | |
| 2024 | Fundo | -1,77% | 1,14% | 1,73% | -3,37% | 0,38% | 0,36% | 2,35% | 1,24% | -2,61% | 0,29% | -2,90% | -2,94% | -6,16% | -5,52% |
| % CDI | -183,31% | 143,07% | 208,01% | -379,49% | 45,21% | 45,70% | 258,75% | 142,75% | -312,14% | 31,16% | -365,29% | -316,12% | -56,61% | -49,64% | |
| 2023 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,68% | 0,68% | 0,68% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 310,43% | 310,43% | 310,43% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,38% | 3,33% | 0,30% | 5,09% | 22,29% | 36,27% | 35,74% | 35,74% | 35,74% | 35,74% |
| Volatilidade | 5,43% | 9,23% | 9,68% | 9,21% | 8,29% | 9,69% | 9,32% | 9,32% | 9,32% | 9,32% |
| Índice de Sharpe | -9,63 | -0,46 | -1,48 | -0,25 | 0,87 | 0,33 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Valuta II FIF em Ações | 20 66,67% | 10 33,33% | 7,90% | -3,37% |
Valuta II FIF em Ações
Valuta II FIF em Ações
Valuta II FIF em Ações
Valuta II FIF em Ações