Elliot Foster

Toulouse FI Multimercado CP

Ativo
53.274.889/0001-61

Administrador: Bfl Administração de Recursos

Gestor: Lucas Esperança Napolitano

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 133,49 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

19/08/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

-1.13%

Índice de Sharpe 12M

-2.16

PL Médio 12M

R$ 134,06 mi

RCVM 175

20/12/2023

Composição da carteira

TOULOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

  • Cotas de Fundos73.39%R$ 115,90 mi
  • Outras aplicações11.33%R$ 17,90 mi
  • Títulos de Crédito Privado11.33%R$ 17,90 mi
  • Valores a receber3.79%R$ 5,98 mi
  • Disponibilidades0.11%R$ 176.832,04
  • Valores a pagar0.04%R$ 66.844,34

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.4901

Top 10

+100.00%

Maior posição

+67.82%

Posições

8

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 115,90 mi100%73.39%
Outras aplicações
R$ 17,90 mi100%11.33%
Títulos de Crédito Privado
R$ 17,90 mi100%11.33%
Valores a receber
R$ 5,98 mi100%3.79%
Disponibilidades
R$ 176.832,04100%0.11%
Valores a pagar
R$ 66.844,34100%0.04%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

427 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo0,92%0,49%0,16%-0,25%0,03%-------1,35%1,03%
% CDI79,04%48,73%13,40%-22,62%27,36%-------29,12%4,22%
2025Fundo0,06%0,56%0,53%-2,19%-0,21%-0,08%0,15%0,21%-1,38%0,61%0,50%0,68%-0,61%-0,32%
% CDI6,34%56,95%54,88%-207,20%-18,62%-7,49%11,94%17,66%-112,96%47,77%47,03%55,44%-4,24%-1,71%
2024Fundo-------0,95%-0,21%-0,99%0,35%0,20%0,29%0,29%
% CDI-------240,93%-25,19%-106,80%44,05%21,65%7,29%7,29%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,03%1,35%0,36%2,47%-1,13%1,03%1,03%1,03%1,03%1,03%
Volatilidade0,14%1,90%1,81%1,59%6,04%790,03%790,03%790,03%790,03%790,03%
Índice de Sharpe-77,08-5,59-7,26-6,03-2,16-0,02-0,02-0,02-0,02-0,02

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Toulouse FI Multimercado CP
15
68,18%
7
31,82%
0,95%-2,19%

Cotistas

Toulouse FI Multimercado CP

Atual
2

Drawdown

Toulouse FI Multimercado CP

Atual
-1.42%

Patrimônio

Toulouse FI Multimercado CP

Atual
R$ 133,49 mi

Volatilidade

Toulouse FI Multimercado CP

Atual
1.86%