Elliot Foster

Ac FIF Multimercado CP IE

Ativo
53.258.081/0001-90

Administrador: Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: M8 Partners Gestora de Recursos

Cotistas

3

Patrimônio Líquido

R$ 32,57 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

22/12/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+0.25%

Índice de Sharpe 12M

-0.54

PL Médio 12M

R$ 30,68 mi

RCVM 175

19/12/2023

Composição da carteira

AC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

  • Cotas de Fundos99.69%R$ 32,73 mi
  • Títulos Públicos0.22%R$ 73.627,71
  • Valores a pagar0.08%R$ 25.579,03
  • Valores a receber0.01%R$ 1.826,62
  • Disponibilidades0.00%R$ 106,34

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9763

Top 10

+100.00%

Maior posição

+98.81%

Posições

6

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 32,73 mi100%99.69%
Títulos Públicos
R$ 73.627,71100%0.22%
Valores a pagar
R$ 25.579,03100%0.08%
Valores a receber
R$ 1.826,62100%0.01%
Disponibilidades
R$ 106,34100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

592 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo-0,57%-0,33%-0,24%-0,47%-0,05%--------1,64%-0,06%
% CDI-48,66%-32,98%-19,66%-43,10%-85,20%--------35,67%-0,20%
2025Fundo-0,72%-0,41%-0,48%0,11%-0,28%-0,95%-0,03%-0,49%6,77%-0,44%-2,37%-0,08%0,37%1,60%
% CDI-71,21%-41,50%-49,75%10,49%-24,46%-86,62%-2,25%-41,77%554,73%-34,87%-225,31%-6,60%2,57%5,92%
2024Fundo-0,39%-0,65%0,45%1,68%-0,44%-0,06%-0,18%0,41%-0,42%-0,01%2,62%-1,52%1,45%1,23%
% CDI-40,53%-80,81%54,54%189,21%-52,45%-7,23%-19,34%46,86%-49,74%-0,67%330,22%-163,62%13,32%11,04%
2023Fundo------------0,22%-0,22%-0,22%
% CDI------------99,71%-99,71%-99,71%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,05%-1,64%-1,05%-3,99%0,25%-0,73%-0,06%-0,06%-0,06%-0,06%
VolatilidadeNaN%0,57%0,62%2,98%27,24%20,20%18,84%18,84%18,84%18,84%
Índice de SharpeNaN-34,44-30,92-7,72-0,54-0,67-0,68-0,68-0,68-0,68

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Ac FIF Multimercado CP IE
6
20,00%
24
80,00%
6,77%-2,37%

Cotistas

Ac FIF Multimercado CP IE

Atual
3

Drawdown

Ac FIF Multimercado CP IE

Atual
-9.05%

Patrimônio

Ac FIF Multimercado CP IE

Atual
R$ 32,57 mi

Volatilidade

Ac FIF Multimercado CP IE

Atual
0.56%