Elliot Foster

Socjov II FIF

Ativo
53.213.604/0001-82

Administrador: Banco Daycoval

Gestor: Daycoval Asset Management Administracao de Recursos

Cotistas

3

Patrimônio Líquido

R$ 111,85 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

27/12/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.83%

Índice de Sharpe 12M

0.04

PL Médio 12M

R$ 109,19 mi

RCVM 175

15/12/2023

Composição da carteira

SOCJOV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

  • Cotas de Fundos30.67%R$ 33,96 mi
  • Títulos Públicos27.03%R$ 29,93 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF12.03%R$ 13,32 mi
  • Operações Compromissadas4.50%R$ 4,98 mi
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.36%R$ 394.867,34
  • Valores a pagar0.07%R$ 75.116,06
  • Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 148,73
  • Opções - Posições titulares0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1085

Top 10

+71.65%

Maior posição

+22.76%

Posições

34

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 33,96 mi100%30.67%
Títulos Públicos
R$ 29,93 mi100%27.03%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 13,32 mi100%12.03%
Operações Compromissadas
R$ 4,98 mi100%4.50%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 394.867,34100%0.36%
Valores a pagar
R$ 75.116,06100%0.07%
Disponibilidades
R$ 1.000,00100%0.00%
Valores a receber
R$ 148,73100%0.00%
Opções - Posições titulares
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

592 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,55%1,15%-0,28%1,14%0,31%-------3,93%29,53%
% CDI133,31%115,72%-22,95%105,00%194,47%-------83,58%89,76%
2025Fundo1,55%0,87%1,16%1,99%1,29%1,57%0,79%1,53%1,35%1,41%1,32%0,92%16,93%24,63%
% CDI152,53%88,66%120,13%188,83%113,21%143,32%62,24%131,00%110,85%110,50%124,94%75,20%118,17%91,46%
2024Fundo0,91%0,73%0,84%0,36%0,76%0,43%1,06%-0,26%0,65%0,78%0,31%-0,07%6,69%6,58%
% CDI93,84%91,55%100,76%40,77%91,27%54,20%116,75%-29,45%78,25%84,24%38,89%-8,02%61,48%59,74%
2023Fundo------------0,10%-0,10%-0,10%
% CDI------------72,90%-72,90%-72,90%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,31%3,93%2,17%6,07%14,83%25,67%29,53%29,53%29,53%29,53%
Volatilidade2,33%2,10%2,42%1,95%1,50%1,65%9,90%9,90%9,90%9,90%
Índice de Sharpe6,65-1,27-2,04-0,950,04-0,66-0,12-0,12-0,12-0,12

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Socjov II FIF
26
86,67%
4
13,33%
1,99%-0,28%

Cotistas

Socjov II FIF

Atual
3

Drawdown

Socjov II FIF

Atual
0.00%

Patrimônio

Socjov II FIF

Atual
R$ 111,85 mi

Volatilidade

Socjov II FIF

Atual
1.88%