Elliot Foster

Socjov III FIF

Ativo
53.213.552/0001-44

Administrador: Banco Daycoval

Gestor: Daycoval Asset Management Administracao de Recursos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 52,10 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Ações Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

28/12/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+25.83%

Índice de Sharpe 12M

1.24

PL Médio 12M

R$ 63,48 mi

RCVM 175

15/12/2023

Composição da carteira

SOCJOV III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

  • Operações Compromissadas29.88%R$ 20,91 mi
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo23.86%R$ 16,70 mi
  • Brazilian Depository Receipt - BDR17.02%R$ 11,91 mi
  • Cotas de Fundos9.22%R$ 6,45 mi
  • Ações4.30%R$ 3,01 mi
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários1.07%R$ 751.169,51
  • Valores a receber0.36%R$ 248.483,99
  • Valores a pagar0.03%R$ 24.360,30
  • Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1068

Top 10

+60.48%

Maior posição

+29.88%

Posições

69

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Operações Compromissadas
R$ 20,91 mi100%29.88%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
R$ 16,70 mi100%23.86%
Brazilian Depository Receipt - BDR
R$ 11,91 mi100%17.02%
Cotas de Fundos
R$ 6,45 mi100%9.22%
Ações
R$ 3,01 mi100%4.30%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
R$ 751.169,51100%1.07%
Valores a receber
R$ 248.483,99100%0.36%
Valores a pagar
R$ 24.360,30100%0.03%
Disponibilidades
R$ 1.000,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

591 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo4,50%-0,01%-1,93%2,71%0,57%-------5,85%40,04%
% CDI386,79%-1,43%-159,47%248,84%354,63%-------124,22%121,91%
2025Fundo1,85%-2,22%0,17%2,25%2,66%1,98%0,52%2,85%2,73%2,91%2,98%1,13%21,55%32,30%
% CDI182,24%-225,35%17,89%213,06%233,21%180,53%41,09%244,59%224,13%228,26%282,74%92,58%150,46%120,22%
2024Fundo-1,03%2,38%1,22%-2,92%-0,77%4,36%1,97%3,64%-1,90%1,38%0,31%0,10%8,83%8,84%
% CDI-106,43%297,70%146,26%-329,15%-92,44%553,50%217,55%419,65%-228,05%149,01%39,69%11,09%81,18%80,59%
2023Fundo-----------0,01%0,01%0,01%
% CDI-----------14,55%14,55%14,55%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,57%5,85%1,77%10,04%25,83%38,50%40,04%40,04%40,04%40,04%
Volatilidade8,80%11,10%11,27%10,32%8,84%9,27%9,09%9,09%9,09%9,09%
Índice de Sharpe5,300,86-0,350,511,240,500,290,290,290,29

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Socjov III FIF
23
76,67%
7
23,33%
4,50%-2,92%

Cotistas

Socjov III FIF

Atual
1

Drawdown

Socjov III FIF

Atual
-1.18%

Patrimônio

Socjov III FIF

Atual
R$ 52,10 mi

Volatilidade

Socjov III FIF

Atual
8.83%