Elliot Foster

Ballast FI Multimercado CP

Ativo
53.206.759/0001-91

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 67,27 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

19/12/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+1.04%

Índice de Sharpe 12M

-2.36

PL Médio 12M

R$ 67,35 mi

RCVM 175

14/12/2023

Composição da carteira

BALLAST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

  • Cotas de Fundos84.22%R$ 57,09 mi
  • Títulos Públicos10.27%R$ 6,96 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF5.23%R$ 3,55 mi
  • Valores a receber0.27%R$ 185.250,08
  • Valores a pagar0.01%R$ 5.910,76

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3499

Top 10

+100.00%

Maior posição

+53.62%

Posições

8

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 57,09 mi100%84.22%
Títulos Públicos
R$ 6,96 mi100%10.27%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 3,55 mi100%5.23%
Valores a receber
R$ 185.250,08100%0.27%
Valores a pagar
R$ 5.910,76100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

596 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo-2,27%-0,37%0,87%-0,75%0,02%--------2,50%-45,98%
% CDI-195,05%-37,02%71,92%-68,78%21,89%--------53,68%-138,84%
2025Fundo-1,98%0,28%-0,76%0,71%-0,17%-1,35%1,29%0,88%-0,66%0,91%0,12%1,91%1,13%-44,60%
% CDI-195,75%28,92%-78,76%66,81%-14,59%-123,12%101,49%75,83%-54,42%71,68%11,67%156,75%7,88%-163,94%
2024Fundo0,09%2,62%0,84%-48,86%-0,95%2,38%1,66%3,48%-2,65%1,31%2,73%-5,58%-45,94%-45,21%
% CDI9,77%327,69%101,15%-5.505,91%-114,09%302,30%183,47%401,23%-316,87%141,53%343,64%-599,42%-422,38%-401,39%
2023Fundo-----------1,34%1,34%1,34%
% CDI-----------381,73%381,73%381,73%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,02%-2,50%-0,65%-0,40%1,04%1,27%-45,98%-45,98%-45,98%-45,98%
Volatilidade0,26%5,91%6,54%5,93%6,08%8,33%32,58%32,58%32,58%32,58%
Índice de Sharpe-43,47-3,49-2,74-2,74-2,36-1,51-1,10-1,10-1,10-1,10

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Ballast FI Multimercado CP
18
60,00%
12
40,00%
3,48%-48,86%

Cotistas

Ballast FI Multimercado CP

Atual
2

Drawdown

Ballast FI Multimercado CP

Atual
-48.88%

Patrimônio

Ballast FI Multimercado CP

Atual
R$ 67,27 mi

Volatilidade

Ballast FI Multimercado CP

Atual
4.23%