Elliot Foster

Beagle Pro FI em Cotas de FI Financeiro Multimercado CP RL

Ativo
53.202.910/0001-13

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Polo Capital

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 520,11 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

15/12/2023

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+22.43%

Índice de Sharpe 12M

0.58

PL Médio 12M

R$ 476,70 mi

RCVM 175

14/12/2023

Composição da carteira

BEAGLE PRO FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Este fundo possui 2 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Cotas de Fundos98.24%R$ 534,51 mi
  • Outras aplicações1.11%R$ 6,02 mi
  • DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER0.57%R$ 3,11 mi
  • Outras operações passivas e exigibilidades0.06%R$ 325.054,80
  • Valores a pagar0.02%R$ 83.960,97
  • Valores a receber0.01%R$ 30.561,17
  • Disponibilidades0.00%R$ 100,17

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.4126

Top 10

+98.00%

Maior posição

+60.69%

Posições

20

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 534,51 mi100%98.24%
Outras aplicações
R$ 6,02 mi100%1.11%
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER
R$ 3,11 mi100%0.57%
Outras operações passivas e exigibilidades
R$ 325.054,80100%0.06%
Valores a pagar
R$ 83.960,97100%0.02%
Valores a receber
R$ 30.561,17100%0.01%
Disponibilidades
R$ 100,17100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

593 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,87%1,90%3,58%-2,22%--------7,20%87,70%
% CDI332,12%190,88%295,44%-226,39%--------162,62%266,18%
2025Fundo2,16%-40,84%-1,96%5,67%16,30%-1,55%-4,09%2,66%2,01%-2,64%3,63%-1,29%-28,30%75,10%
% CDI213,07%-4.145,33%-203,59%536,77%1.431,65%-141,26%-320,77%228,35%165,07%-207,18%344,42%-105,36%-197,55%274,96%
2024Fundo-6,29%-1,14%167,54%-0,78%-1,06%-0,95%1,95%0,20%-0,63%1,78%-0,70%-1,88%142,63%144,20%
% CDI-650,43%-143,01%20.145,11%-87,73%-126,82%-120,00%214,72%22,98%-75,36%191,32%-87,84%-201,51%1.311,38%1.269,19%
2023Fundo-----------0,65%0,65%0,65%
% CDI-----------148,46%148,46%148,46%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-2,22%7,20%3,92%11,71%22,43%-24,77%87,70%87,70%87,70%87,70%
Volatilidade17,87%16,09%16,79%15,88%13,69%31,96%107,73%107,73%107,73%107,73%
Índice de Sharpe-2,330,960,680,410,58-0,830,170,170,170,17

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Beagle Pro FI em Cotas de FI Financeiro Multimercado CP RL
14
48,28%
15
51,72%
167,54%-40,84%

Cotistas

Beagle Pro FI em Cotas de FI Financeiro Multimercado CP RL

Atual
1

Drawdown

Beagle Pro FI em Cotas de FI Financeiro Multimercado CP RL

Atual
-26.55%

Patrimônio

Beagle Pro FI em Cotas de FI Financeiro Multimercado CP RL

Atual
R$ 520,11 mi

Volatilidade

Beagle Pro FI em Cotas de FI Financeiro Multimercado CP RL

Atual
20.21%