Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Mmzr Gestora de Recursos
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 103,45 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
18/12/2023
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+1.37%
Índice de Sharpe 12M
-2.21
PL Médio 12M
R$ 101,27 mi
RCVM 175
13/12/2023
VGS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Índice HHI
0.9879
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.39%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 103,28 mi | 100% | 99.99% |
Valores a pagar | R$ 8.063,00 | 100% | 0.01% |
Valores a receber | R$ 5.953,37 | 100% | 0.01% |
597 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 4,85% | 0,42% | -1,00% | 0,12% | 0,04% | - | - | - | - | - | - | - | 4,40% | 17,45% |
| % CDI | 416,28% | 42,03% | -82,43% | 11,07% | 33,74% | - | - | - | - | - | - | - | 94,56% | 52,61% | |
| 2025 | Fundo | 6,76% | 0,29% | 0,37% | 3,88% | -1,67% | 0,39% | 0,32% | -1,64% | 0,28% | 0,33% | 0,31% | -1,17% | 8,45% | 12,51% |
| % CDI | 667,43% | 29,48% | 37,99% | 367,32% | -146,46% | 35,51% | 24,75% | -141,25% | 22,58% | 25,82% | 29,49% | -95,75% | 58,96% | 45,88% | |
| 2024 | Fundo | -0,07% | 0,82% | -0,72% | 0,37% | 0,39% | 0,36% | 0,37% | 0,35% | 0,41% | 0,46% | 0,38% | 0,40% | 3,58% | 3,75% |
| % CDI | -7,69% | 103,03% | -86,53% | 41,87% | 46,86% | 45,55% | 40,49% | 39,86% | 49,69% | 49,87% | 48,47% | 43,48% | 32,93% | 33,10% | |
| 2023 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,16% | 0,16% | 0,16% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,18% | 40,18% | 40,18% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,04% | 4,40% | -0,51% | 3,43% | 1,37% | 16,75% | 17,45% | 17,45% | 17,45% | 17,45% |
| Volatilidade | 0,00% | 8,04% | 3,97% | 6,81% | 6,08% | 6,28% | 5,83% | 5,83% | 5,83% | 5,83% |
| Índice de Sharpe | -9875,66 | -0,09 | -4,24 | -1,11 | -2,21 | -0,81 | -1,00 | -1,00 | -1,00 | -1,00 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Vgs II FI Multimercado CP | 24 80,00% | 6 20,00% | 6,76% | -1,67% |
Vgs II FI Multimercado CP
Vgs II FI Multimercado CP
Vgs II FI Multimercado CP
Vgs II FI Multimercado CP