Bb Espelho RF Occam Crédito Corporativo 30 CP LP FIC FIF Resp Limitada

Ativo

53.191.612/0001-75

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

4,74 mil

Patrimônio Líquido

R$ 505,05 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

13/03/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.69%

Índice de Sharpe 12M

-0.46

PL Médio 12M

R$ 312,27 mi

RCVM 175

13/12/2023

Composição da carteira

BB ESPELHO RENDA FIXA OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.97%R$ 493,92 mi
Valores a pagar0.02%R$ 95.914,63
Disponibilidades0.01%R$ 54.780,10
Valores a receber0.00%R$ 282,14

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9593

Top 10

+100.00%

Maior posição

+97.92%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 493,92 mi	100%	99.97%
Valores a pagar	R$ 95.914,63	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 54.780,10	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 282,14	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

540 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,25%	0,94%	0,91%	0,99%	0,22%	-	-	-	-	-	-	-	4,38%	30,88%
2026	% CDI	107,22%	94,66%	74,85%	91,04%	137,39%	-	-	-	-	-	-	-	93,16%	103,04%
2025	Fundo	1,20%	1,14%	1,08%	1,15%	1,22%	1,19%	1,31%	1,17%	1,33%	1,14%	1,08%	1,20%	15,18%	25,39%
2025	% CDI	118,37%	115,22%	112,35%	109,32%	106,76%	108,84%	102,53%	100,49%	108,79%	89,44%	102,84%	98,52%	105,94%	105,21%
2024	Fundo	-	-	0,51%	0,96%	1,07%	0,95%	1,05%	1,09%	0,94%	0,89%	0,75%	0,33%	8,87%	8,87%
2024	% CDI	-	-	103,46%	107,69%	129,06%	120,73%	115,44%	125,56%	112,19%	96,37%	94,15%	35,13%	103,37%	103,37%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,22%	4,38%	2,82%	6,54%	14,69%	28,80%	30,88%	30,88%	30,88%	30,88%
Volatilidade	0,22%	0,36%	0,41%	0,32%	0,28%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%
Índice de Sharpe	27,31	-2,89	-4,60	-2,27	-0,46	1,06	1,24	1,24	1,24	1,24

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bb Espelho RF Occam Crédito Corporativo 30 CP LP FIC FIF Resp Limitada	27 100,00%	0 0,00%	1,33%	0,22%

Cotistas

Bb Espelho RF Occam Crédito Corporativo 30 CP LP FIC FIF Resp Limitada

Atual

4,74 mil

Drawdown

Bb Espelho RF Occam Crédito Corporativo 30 CP LP FIC FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Bb Espelho RF Occam Crédito Corporativo 30 CP LP FIC FIF Resp Limitada

Atual

R$ 505,05 mi

Volatilidade

Bb Espelho RF Occam Crédito Corporativo 30 CP LP FIC FIF Resp Limitada

Atual

0.53%