Spx Hornet Equity Hedge Ubs FIF Cic Mult Resp Limitada

Ativo

53.190.637/0001-54

Administrador: Intrag

Gestor: Spx

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 258,47 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

16/02/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+30.38%

Índice de Sharpe 12M

2.20

PL Médio 12M

R$ 232,44 mi

RCVM 175

13/12/2023

Composição da carteira

SPX HORNET EQUITY HEDGE UBS FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.90%R$ 246,45 mi
Valores a pagar0.08%R$ 187.024,13
Disponibilidades0.02%R$ 40.057,01
Valores a receber0.01%R$ 22.920,87

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9980

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.90%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 246,45 mi	100%	99.90%
Valores a pagar	R$ 187.024,13	100%	0.08%
Disponibilidades	R$ 40.057,01	100%	0.02%
Valores a receber	R$ 22.920,87	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

558 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,43%	-0,40%	0,99%	3,14%	-0,14%	-	-	-	-	-	-	-	5,08%	69,31%
2026	% CDI	123,02%	-40,41%	81,48%	288,40%	-85,22%	-	-	-	-	-	-	-	108,05%	223,90%
2025	Fundo	2,55%	2,27%	1,87%	5,38%	7,03%	2,02%	2,29%	3,97%	1,35%	2,65%	0,49%	3,42%	41,37%	61,12%
2025	% CDI	252,05%	230,42%	194,20%	509,66%	616,91%	184,22%	179,38%	341,42%	110,51%	207,95%	46,28%	280,32%	288,80%	243,79%
2024	Fundo	-	1,00%	2,68%	-0,30%	2,09%	-0,32%	1,30%	-1,51%	-0,08%	2,63%	2,78%	3,00%	13,97%	13,97%
2024	% CDI	-	238,89%	321,64%	-34,36%	251,29%	-40,10%	143,49%	-173,72%	-9,70%	283,22%	351,12%	322,25%	148,64%	148,64%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,14%	5,08%	3,25%	9,34%	30,38%	62,77%	69,31%	69,31%	69,31%	69,31%
Volatilidade	15,20%	8,52%	9,19%	8,05%	7,19%	6,55%	6,44%	6,44%	6,44%	6,44%
Índice de Sharpe	-1,66	-0,11	0,08	0,69	2,20	2,25	2,17	2,17	2,17	2,17

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Spx Hornet Equity Hedge Ubs FIF Cic Mult Resp Limitada	22 78,57%	6 21,43%	7,03%	-1,51%

Cotistas

Spx Hornet Equity Hedge Ubs FIF Cic Mult Resp Limitada

Atual

Drawdown

Spx Hornet Equity Hedge Ubs FIF Cic Mult Resp Limitada

Atual

-0.51%

Patrimônio

Spx Hornet Equity Hedge Ubs FIF Cic Mult Resp Limitada

Atual

R$ 258,47 mi

Volatilidade

Spx Hornet Equity Hedge Ubs FIF Cic Mult Resp Limitada

Atual

7.91%