Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 54,77 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
15/12/2023
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+25.28%
Índice de Sharpe 12M
0.61
PL Médio 12M
R$ 47,42 mi
RCVM 175
13/12/2023
VENETUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.1606
Top 10
+97.38%
Maior posição
+30.42%
Posições
14
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Ações | R$ 45,83 mi | 100% | 82.68% |
Operações Compromissadas | R$ 8,61 mi | 100% | 15.52% |
Valores a receber | R$ 693.410,23 | 100% | 1.25% |
Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 280.881,60 | 100% | 0.51% |
Valores a pagar | R$ 21.520,20 | 100% | 0.04% |
597 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 9,21% | 3,05% | 6,02% | -0,37% | -0,79% | - | - | - | - | - | - | - | 17,94% | 41,49% |
| % CDI | 791,37% | 305,81% | 496,86% | -34,13% | -737,87% | - | - | - | - | - | - | - | 385,78% | 124,83% | |
| 2025 | Fundo | 3,58% | -4,09% | 5,78% | -3,69% | 4,49% | -0,85% | -0,78% | 1,77% | -0,94% | -3,38% | 2,37% | 2,68% | 6,52% | 19,96% |
| % CDI | 353,73% | -415,47% | 599,07% | -349,53% | 394,36% | -77,45% | -61,06% | 152,41% | -76,95% | -265,01% | 225,40% | 219,54% | 45,53% | 73,09% | |
| 2024 | Fundo | 1,95% | 1,83% | 0,64% | 2,76% | -2,66% | 1,58% | 0,18% | 6,79% | -6,03% | -0,06% | 2,37% | 0,38% | 9,60% | 12,62% |
| % CDI | 202,03% | 228,38% | 77,31% | 310,71% | -319,18% | 200,41% | 20,04% | 782,31% | -722,53% | -6,75% | 299,20% | 40,42% | 88,23% | 111,07% | |
| 2023 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,76% | 2,76% | 2,76% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 629,73% | 629,73% | 629,73% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,79% | 17,94% | 9,31% | 21,36% | 25,28% | 26,38% | 41,49% | 41,49% | 41,49% | 41,49% |
| Volatilidade | 0,90% | 15,12% | 15,24% | 14,64% | 13,43% | 13,40% | 13,12% | 13,12% | 13,12% | 13,12% |
| Índice de Sharpe | -86,17 | 3,64 | 1,86 | 2,63 | 0,61 | -0,04 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Venetus FI em Ações RL | 19 63,33% | 11 36,67% | 9,21% | -6,03% |
Venetus FI em Ações RL
Venetus FI em Ações RL
Venetus FI em Ações RL
Venetus FI em Ações RL