Elliot Foster

Bb Tropical Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim

Ativo
53.180.845/0001-72

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 23,99 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

18/12/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+8.88%

Índice de Sharpe 12M

-1.63

PL Médio 12M

R$ 21,62 mi

RCVM 175

12/12/2023

Composição da carteira

BB TROPICAL INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM

  • Debêntures71.30%R$ 17,09 mi
  • Operações Compromissadas16.90%R$ 4,05 mi
  • Títulos Públicos7.91%R$ 1,90 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF3.82%R$ 916.831,91
  • Disponibilidades0.04%R$ 10.570,86
  • Valores a pagar0.02%R$ 5.101,20

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0554

Top 10

+57.65%

Maior posição

+16.90%

Posições

43

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 17,09 mi100%71.30%
Operações Compromissadas
R$ 4,05 mi100%16.90%
Títulos Públicos
R$ 1,90 mi100%7.91%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 916.831,91100%3.82%
Disponibilidades
R$ 10.570,86100%0.04%
Valores a pagar
R$ 5.101,20100%0.02%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

344 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,42%-0,08%-1,13%0,23%-0,16%-------1,26%16,99%
% CDI207,91%-7,91%-92,82%21,04%-149,04%-------27,07%84,41%
2025Fundo1,48%0,79%1,99%2,43%1,27%1,30%-0,28%1,39%1,86%-0,39%1,52%0,40%14,63%15,54%
% CDI146,52%80,17%206,28%230,46%111,69%118,34%-22,21%119,40%152,86%-30,68%144,28%33,18%102,11%105,04%
2024Fundo-----------0,80%0,80%0,80%
% CDI-----------193,99%193,99%193,99%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,16%1,26%-1,04%3,25%8,88%16,99%16,99%16,99%16,99%16,99%
Volatilidade3,76%4,64%5,08%4,43%3,74%4,24%4,24%4,24%4,24%4,24%
Índice de Sharpe-8,66-2,43-3,78-1,75-1,63-0,51-0,51-0,51-0,51-0,51

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bb Tropical Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
13
72,22%
5
27,78%
2,43%-1,13%

Cotistas

Bb Tropical Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim

Atual
2

Drawdown

Bb Tropical Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim

Atual
-1.25%

Patrimônio

Bb Tropical Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim

Atual
R$ 23,99 mi

Volatilidade

Bb Tropical Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim

Atual
3.97%