Elliot Foster

Bb Luzern Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim

Ativo
53.180.706/0001-49

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 26,41 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

10/04/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+7.03%

Índice de Sharpe 12M

-1.76

PL Médio 12M

R$ 27,02 mi

RCVM 175

12/12/2023

Composição da carteira

BB LUZERN INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM

  • Debêntures98.07%R$ 25,88 mi
  • Operações Compromissadas1.86%R$ 490.435,72
  • Disponibilidades0.05%R$ 13.367,71
  • Valores a pagar0.02%R$ 6.096,59

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0400

Top 10

+52.21%

Maior posição

+9.35%

Posições

51

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 25,88 mi100%98.07%
Operações Compromissadas
R$ 490.435,72100%1.86%
Disponibilidades
R$ 13.367,71100%0.05%
Valores a pagar
R$ 6.096,59100%0.02%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

520 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,83%-1,35%-1,80%0,16%-0,08%--------0,29%13,83%
% CDI243,39%-135,08%-148,15%14,80%-76,18%--------6,32%47,86%
2025Fundo1,13%0,68%1,90%2,18%1,33%1,36%-0,00%1,45%2,47%-1,26%1,39%0,18%13,51%14,17%
% CDI111,67%68,58%197,10%206,33%116,53%124,21%-0,16%124,55%202,66%-98,83%132,00%14,44%94,34%61,14%
2024Fundo----1,10%1,37%-0,67%2,15%1,17%-0,34%-0,23%-0,25%-1,46%0,58%0,58%
% CDI----181,48%164,57%-84,76%236,79%134,71%-40,75%-25,25%-31,75%-156,83%7,46%7,46%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,08%-0,29%-3,04%1,45%7,03%14,58%13,83%13,83%13,83%13,83%
Volatilidade4,76%5,70%6,11%5,46%4,55%4,41%4,40%4,40%4,40%4,40%
Índice de Sharpe-5,08-2,82-4,43-2,20-1,76-1,41-1,50-1,50-1,50-1,50

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bb Luzern Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
15
57,69%
11
42,31%
2,83%-1,80%

Cotistas

Bb Luzern Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim

Atual
1

Drawdown

Bb Luzern Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim

Atual
-3.15%

Patrimônio

Bb Luzern Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim

Atual
R$ 26,41 mi

Volatilidade

Bb Luzern Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim

Atual
4.24%