Elliot Foster

Bb Afam Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada

Ativo
53.180.560/0001-31

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

10

Patrimônio Líquido

R$ 105,52 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

19/02/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.58%

Índice de Sharpe 12M

-1.08

PL Médio 12M

R$ 101,93 mi

RCVM 175

12/12/2023

Composição da carteira

BB AFAM INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA

  • Debêntures88.55%R$ 93,48 mi
  • Cotas de Fundos2.23%R$ 2,36 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2.03%R$ 2,14 mi
  • Operações Compromissadas0.99%R$ 1,04 mi
  • Disponibilidades0.01%R$ 12.688,73
  • Valores a pagar0.01%R$ 10.207,50
  • Valores a receber0.00%R$ 194,40

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0238

Top 10

+36.94%

Maior posição

+6.75%

Posições

69

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 93,48 mi100%88.55%
Cotas de Fundos
R$ 2,36 mi100%2.23%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 2,14 mi100%2.03%
Operações Compromissadas
R$ 1,04 mi100%0.99%
Disponibilidades
R$ 12.688,73100%0.01%
Valores a pagar
R$ 10.207,50100%0.01%
Valores a receber
R$ 194,40100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
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556 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,09%0,32%-1,30%0,07%-0,11%-------2,04%16,69%
% CDI265,68%32,15%-107,45%6,58%-104,09%-------43,78%54,12%
2025Fundo1,25%0,65%2,35%1,95%1,44%1,50%-0,31%1,74%2,01%-0,15%1,40%0,22%14,95%14,36%
% CDI123,41%65,83%243,74%184,87%126,24%136,48%-24,08%149,50%164,76%-11,60%133,22%18,33%104,38%57,38%
2024Fundo-0,50%0,24%-1,49%1,14%-0,68%2,51%0,96%-0,28%-0,51%-0,40%-2,41%-0,52%-0,52%
% CDI-133,30%29,34%-168,02%137,25%-86,76%276,15%110,53%-34,10%-55,46%-50,19%-258,93%-5,53%-5,53%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,11%2,04%-0,78%3,74%10,58%17,03%16,69%16,69%16,69%16,69%
Volatilidade6,30%5,39%5,83%5,07%4,15%4,77%4,64%4,64%4,64%4,64%
Índice de Sharpe-4,36-1,61-3,11-1,34-1,08-1,06-1,23-1,23-1,23-1,23

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bb Afam Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada
18
64,29%
10
35,71%
3,09%-2,41%

Cotistas

Bb Afam Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada

Atual
10

Drawdown

Bb Afam Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada

Atual
-1.53%

Patrimônio

Bb Afam Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada

Atual
R$ 105,52 mi

Volatilidade

Bb Afam Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada

Atual
4.22%