Rockport II FIF Classe de Investimento Multimercado CP

Ativo

53.178.930/0001-04

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Wright Capital

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 31,58 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

13/12/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.49%

Índice de Sharpe 12M

-0.19

PL Médio 12M

R$ 29,49 mi

RCVM 175

12/12/2023

Composição da carteira

ROCKPORT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Cotas de Fundos99.87%R$ 30,31 mi
Valores a pagar0.10%R$ 28.975,64
Disponibilidades0.03%R$ 10.000,00
Valores a receber0.00%R$ 126,98

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5928

Top 10

+99.97%

Maior posição

+76.19%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 30,31 mi	100%	99.87%
Valores a pagar	R$ 28.975,64	100%	0.10%
Disponibilidades	R$ 10.000,00	100%	0.03%
Valores a receber	R$ 126,98	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

602 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,01%	0,93%	2,15%	0,26%	-0,10%	-	-	-	-	-	-	-	4,32%	34,37%
2026	% CDI	86,61%	93,72%	177,51%	23,94%	-45,00%	-	-	-	-	-	-	-	90,66%	102,62%
2025	Fundo	0,91%	0,90%	1,32%	0,97%	0,63%	0,87%	1,29%	1,06%	1,33%	1,34%	1,08%	2,05%	14,63%	28,81%
2025	% CDI	90,18%	91,18%	136,48%	91,87%	54,98%	79,76%	100,89%	90,98%	108,83%	105,09%	102,15%	167,84%	102,11%	105,05%
2024	Fundo	0,37%	1,30%	1,44%	0,01%	0,77%	0,72%	1,29%	1,37%	0,22%	0,72%	0,92%	1,62%	11,30%	12,38%
2024	% CDI	38,06%	162,91%	173,54%	1,52%	93,04%	91,57%	141,71%	158,24%	26,01%	77,53%	116,51%	174,42%	103,89%	107,98%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,97%	0,97%	0,97%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183,19%	183,19%	183,19%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,10%	4,32%	3,03%	7,21%	14,49%	28,08%	34,37%	34,37%	34,37%	34,37%
Volatilidade	1,27%	1,98%	2,18%	1,91%	1,55%	1,46%	1,73%	1,73%	1,73%	1,73%
Índice de Sharpe	-15,95	-0,66	-0,44	0,43	-0,19	0,04	0,19	0,19	0,19	0,19

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Rockport II FIF Classe de Investimento Multimercado CP	29 96,67%	1 3,33%	2,15%	-0,10%

Cotistas

Rockport II FIF Classe de Investimento Multimercado CP

Atual

Drawdown

Rockport II FIF Classe de Investimento Multimercado CP

Atual

-0.16%

Patrimônio

Rockport II FIF Classe de Investimento Multimercado CP

Atual

R$ 31,58 mi

Volatilidade

Rockport II FIF Classe de Investimento Multimercado CP

Atual

0.75%