Elliot Foster

2 Meninos FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Ativo
53.177.632/0001-91

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 24,69 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos

Primeira cota

21/12/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.32%

Índice de Sharpe 12M

-2.29

PL Médio 12M

R$ 23,70 mi

RCVM 175

12/12/2023

Composição da carteira

2 MENINOS FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

Este fundo possui 4 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Debêntures71.18%R$ 17,57 mi
  • Títulos Públicos5.83%R$ 1,44 mi
  • Cotas de Fundos3.00%R$ 741.562,61
  • Disponibilidades0.18%R$ 43.239,73
  • Valores a pagar0.11%R$ 27.971,31
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.08%R$ 18.739,69
  • Valores a receber0.03%R$ 7.162,78
  • Sob sigilo19.59%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0125

Top 10

+25.63%

Maior posição

+4.62%

Posições

214

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 17,57 mi100%88.52%
Títulos Públicos
R$ 1,44 mi100%7.25%
Cotas de Fundos
R$ 741.562,61100%3.74%
Disponibilidades
R$ 43.239,73100%0.22%
Valores a pagar
R$ 27.971,31100%0.14%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 18.739,69100%0.09%
Valores a receber
R$ 7.162,78100%0.04%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

593 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,79%0,57%-0,08%-0,34%-0,18%-------2,75%20,66%
% CDI239,80%57,32%-6,96%-31,34%-337,57%-------59,93%62,74%
2025Fundo1,38%0,99%0,74%1,72%0,65%0,86%0,56%1,73%1,91%-0,30%0,84%0,73%12,43%17,43%
% CDI136,20%100,16%76,38%162,42%57,38%78,68%43,80%148,53%156,90%-23,89%79,39%59,48%86,77%64,33%
2024Fundo-0,23%1,23%0,18%-1,95%1,33%-0,86%1,80%0,82%0,86%0,69%0,43%-0,16%4,15%4,45%
% CDI-23,81%153,32%21,32%-220,21%160,17%-108,73%198,60%94,61%102,42%73,82%54,83%-17,62%38,13%39,81%
2023Fundo-----------0,29%0,29%0,29%
% CDI-----------109,36%109,36%109,36%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,18%2,75%-0,11%4,32%10,32%20,66%20,66%20,66%20,66%20,66%
VolatilidadeNaN%2,50%2,54%2,25%2,02%2,42%2,57%2,57%2,57%2,57%
Índice de SharpeNaN-2,36-6,09-2,53-2,29-1,40-1,77-1,77-1,77-1,77

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
2 Meninos FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Créd Priv Resp Limitada
22
73,33%
8
26,67%
2,79%-1,95%

Cotistas

2 Meninos FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

2 Meninos FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
-0.73%

Patrimônio

2 Meninos FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
R$ 24,69 mi

Volatilidade

2 Meninos FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
2.40%