Rubicon Global Opportunities FIF Multimercado CP IE

Ativo

53.158.718/0001-77

Administrador: Oliveira Trust

Gestor: Oliveira Trust

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 234,43 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Estrat. Específica

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

15/01/2024

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+33.75%

Índice de Sharpe 12M

5.25

PL Médio 12M

R$ 203,28 mi

RCVM 175

11/12/2023

Composição da carteira

RUBICON GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE

Títulos Públicos79.83%R$ 168,00 mi
Cotas de Fundos20.16%R$ 42,43 mi
Valores a pagar0.01%R$ 11.868,45
Valores a receber0.00%R$ 454,59
Disponibilidades0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3175

Top 10

+100.00%

Maior posição

+37.77%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 168,00 mi	100%	79.83%
Cotas de Fundos	R$ 42,43 mi	100%	20.16%
Valores a pagar	R$ 11.868,45	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 454,59	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

580 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	3,00%	2,57%	3,09%	2,13%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	11,40%	56,27%
2026	% CDI	258,07%	257,30%	254,60%	195,10%	99,80%	-	-	-	-	-	-	-	242,26%	174,75%
2025	Fundo	3,11%	2,72%	1,16%	2,15%	2,29%	2,61%	2,85%	2,50%	2,55%	2,61%	2,04%	1,21%	31,60%	40,28%
2025	% CDI	306,87%	275,58%	120,51%	203,66%	201,10%	237,62%	223,15%	214,94%	209,13%	204,57%	194,21%	98,98%	220,60%	153,39%
2024	Fundo	0,57%	1,55%	0,79%	-3,92%	0,57%	-0,52%	0,94%	2,93%	1,22%	2,60%	0,50%	-0,64%	6,60%	6,60%
2024	% CDI	100,11%	193,90%	94,50%	-442,07%	68,39%	-66,38%	103,60%	337,42%	146,65%	279,68%	63,10%	-68,87%	63,18%	63,18%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	11,40%	7,86%	14,80%	33,75%	57,80%	56,27%	56,27%	56,27%	56,27%
Volatilidade	0,00%	4,60%	4,94%	3,99%	3,59%	3,53%	3,99%	3,99%	3,99%	3,99%
Índice de Sharpe	-10,25	5,17	4,80	4,59	5,25	3,53	2,14	2,14	2,14	2,14

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Rubicon Global Opportunities FIF Multimercado CP IE	26 89,66%	3 10,34%	3,11%	-3,92%

Cotistas

Rubicon Global Opportunities FIF Multimercado CP IE

Atual

Drawdown

Rubicon Global Opportunities FIF Multimercado CP IE

Atual

0.00%

Patrimônio

Rubicon Global Opportunities FIF Multimercado CP IE

Atual

R$ 234,43 mi

Volatilidade

Rubicon Global Opportunities FIF Multimercado CP IE

Atual

3.91%