Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 68,04 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
12/12/2023
Composição do fundo
Tipo de Investidor
-
Rentabilidade 12M
+19.31%
Índice de Sharpe 12M
0.45
PL Médio 12M
R$ 60,60 mi
RCVM 175
07/12/2023
VILA REAL 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Índice HHI
0.0879
Top 10
+89.42%
Maior posição
+11.98%
Posições
18
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 64,81 mi | 100% | 99.99% |
Valores a pagar | R$ 6.200,35 | 100% | 0.01% |
Disponibilidades | R$ 582,00 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 104,50 | 100% | 0.00% |
599 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 3,04% | -0,05% | -0,32% | 2,29% | -0,02% | - | - | - | - | - | - | - | 4,99% | 33,61% |
| % CDI | 261,32% | -5,02% | -26,59% | 210,02% | -15,22% | - | - | - | - | - | - | - | 107,35% | 100,58% | |
| 2025 | Fundo | 4,12% | -0,94% | 2,75% | 6,66% | 3,81% | 1,14% | -2,87% | 5,05% | 2,00% | 0,95% | 2,33% | 0,39% | 28,10% | 27,26% |
| % CDI | 407,05% | -95,10% | 285,17% | 631,06% | 334,97% | 104,05% | -224,86% | 433,48% | 163,71% | 74,27% | 220,98% | 32,33% | 196,20% | 99,17% | |
| 2024 | Fundo | -0,94% | 1,46% | 0,79% | -2,49% | -0,53% | 1,00% | 1,99% | 3,23% | -1,82% | -0,07% | -2,69% | -3,15% | -3,38% | -0,66% |
| % CDI | -97,42% | 182,45% | 95,49% | -280,20% | -63,45% | 126,68% | 219,90% | 371,85% | -218,09% | -7,37% | -338,73% | -338,17% | -31,09% | -5,75% | |
| 2023 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,81% | 2,81% | 2,81% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 490,50% | 490,50% | 490,50% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,02% | 4,99% | 2,39% | 6,63% | 19,31% | 29,12% | 33,61% | 33,61% | 33,61% | 33,61% |
| Volatilidade | 3,83% | 9,78% | 10,37% | 9,19% | 8,54% | 9,13% | 8,81% | 8,81% | 8,81% | 8,81% |
| Índice de Sharpe | -4,29 | 0,23 | -0,47 | 0,14 | 0,45 | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Vila Real 2 FIF Classe de Investimento Multimercado | 18 60,00% | 12 40,00% | 6,66% | -3,15% |
Vila Real 2 FIF Classe de Investimento Multimercado
Vila Real 2 FIF Classe de Investimento Multimercado
Vila Real 2 FIF Classe de Investimento Multimercado
Vila Real 2 FIF Classe de Investimento Multimercado