Ans Rochdale FI Multimercado CP RL

Ativo

53.134.881/0001-08

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Monte Bravo Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 42,89 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

08/03/2024

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.94%

Índice de Sharpe 12M

-1.10

PL Médio 12M

R$ 40,45 mi

RCVM 175

07/12/2023

Composição da carteira

ANS ROCHDALE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos72.74%R$ 30,84 mi
Cotas de Fundos17.83%R$ 7,56 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF2.35%R$ 995.521,33
Valores a pagar0.05%R$ 22.373,76
Valores a receber0.02%R$ 9.776,18

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.2631

Top 10

+92.16%

Maior posição

+49.01%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 30,84 mi	100%	72.74%
Cotas de Fundos	R$ 7,56 mi	100%	17.83%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 995.521,33	100%	2.35%
Valores a pagar	R$ 22.373,76	100%	0.05%
Valores a receber	R$ 9.776,18	100%	0.02%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

542 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,06%	1,09%	0,93%	1,15%	0,07%	-	-	-	-	-	-	-	4,38%	25,41%
2026	% CDI	91,38%	109,28%	76,54%	105,92%	64,33%	-	-	-	-	-	-	-	94,08%	84,51%
2025	Fundo	0,93%	0,73%	1,01%	1,29%	1,33%	1,13%	0,83%	1,05%	1,07%	1,15%	1,25%	1,05%	13,59%	20,15%
2025	% CDI	91,80%	73,61%	105,15%	122,42%	116,80%	102,99%	65,27%	89,94%	87,50%	89,92%	118,31%	86,13%	94,87%	82,98%
2024	Fundo	-	-	0,41%	-0,13%	0,86%	0,36%	1,45%	0,83%	0,66%	0,46%	0,72%	0,01%	5,78%	5,78%
2024	% CDI	-	-	65,29%	-14,92%	103,91%	45,32%	160,01%	95,86%	79,62%	49,96%	90,94%	1,50%	66,30%	66,30%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,07%	4,38%	3,14%	6,65%	13,94%	24,73%	25,41%	25,41%	25,41%	25,41%
Volatilidade	0,79%	0,99%	1,09%	0,98%	0,87%	1,15%	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%
Índice de Sharpe	-6,75	-1,02	-0,38	-0,46	-1,10	-1,29	-1,62	-1,62	-1,62	-1,62

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Ans Rochdale FI Multimercado CP RL	26 96,30%	1 3,70%	1,45%	-0,13%

Cotistas

Ans Rochdale FI Multimercado CP RL

Atual

Drawdown

Ans Rochdale FI Multimercado CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Ans Rochdale FI Multimercado CP RL

Atual

R$ 42,89 mi

Volatilidade

Ans Rochdale FI Multimercado CP RL

Atual

0.72%