Caelum Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv em Cotas Multimercado CP Resp Limitada

Ativo

53.123.180/0001-65

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Emerald Gestão de Investimentos Sociedade Unipessoal Limitada

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 1,48 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

12/12/2023

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Rentabilidade 12M

+21.79%

Índice de Sharpe 12M

0.93

PL Médio 12M

R$ 1,23 bi

RCVM 175

06/12/2023

Composição da carteira

CAELUM FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Este fundo possui 2 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Valores a receber1.19%R$ 17,55 mi
Valores a pagar0.56%R$ 8,26 mi
Disponibilidades0.00%R$ 24.638,04
Sob sigilo98.25%

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5637

Top 10

+100.00%

Maior posição

+67.94%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Valores a receber	R$ 17,55 mi	100%	67.94%
Valores a pagar	R$ 8,26 mi	100%	31.97%
Disponibilidades	R$ 24.638,04	100%	0.10%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

602 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,15%	0,72%	6,18%	3,09%	1,06%	-	-	-	-	-	-	-	12,70%	55,42%
2026	% CDI	98,56%	72,32%	510,11%	283,46%	496,85%	-	-	-	-	-	-	-	266,76%	165,17%
2025	Fundo	-15,30%	2,05%	-7,26%	0,05%	1,10%	-1,73%	2,82%	-1,27%	0,97%	1,93%	0,57%	4,95%	-12,14%	37,91%
2025	% CDI	-1.510,33%	208,07%	-752,83%	4,51%	96,77%	-157,86%	220,97%	-108,79%	79,53%	150,90%	54,38%	405,72%	-84,72%	137,91%
2024	Fundo	0,72%	1,27%	5,66%	-0,40%	4,15%	12,27%	-0,06%	2,91%	-5,33%	12,57%	9,91%	3,25%	56,12%	56,95%
2024	% CDI	74,56%	158,33%	680,10%	-44,88%	498,51%	1.555,84%	-6,23%	335,82%	-638,23%	1.354,63%	1.249,98%	349,35%	516,03%	494,73%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,53%	0,53%	0,53%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,68%	92,68%	92,68%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	1,06%	12,70%	11,16%	18,58%	21,79%	42,90%	55,42%	55,42%	55,42%	55,42%
Volatilidade	4,94%	10,66%	12,55%	10,60%	8,33%	17,65%	16,38%	16,38%	16,38%	16,38%
Índice de Sharpe	16,23	2,69	3,41	2,60	0,93	0,36	0,46	0,46	0,46	0,46

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Caelum Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv em Cotas Multimercado CP Resp Limitada	23 76,67%	7 23,33%	12,57%	-15,30%

Cotistas

Caelum Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv em Cotas Multimercado CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Caelum Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv em Cotas Multimercado CP Resp Limitada

Atual

-2.38%

Patrimônio

Caelum Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv em Cotas Multimercado CP Resp Limitada

Atual

R$ 1,48 bi

Volatilidade

Caelum Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv em Cotas Multimercado CP Resp Limitada

Atual

8.34%