Elliot Foster

Seven Pounds FIF em Ações RL

Ativo
53.123.068/0001-24

Administrador: Intrag

Gestor: Seven Pounds Asset Management

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 38,13 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Ações Invest. no Exterior

Benchmark

Ibovespa

Primeira cota

18/12/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

-2.44%

Índice de Sharpe 12M

-2.03

PL Médio 12M

R$ 39,16 mi

RCVM 175

06/12/2023

Composição da carteira

SEVEN POUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Brazilian Depository Receipt - BDR45.62%R$ 19,52 mi
  • Ações27.52%R$ 11,78 mi
  • Cotas de Fundos7.65%R$ 3,27 mi
  • Disponibilidades5.55%R$ 2,37 mi
  • Investimento no Exterior2.45%R$ 1,05 mi
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários1.01%R$ 432.388,00
  • Valores a pagar0.13%R$ 55.220,52
  • Valores a receber0.10%R$ 41.757,33

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.2503

Top 10

+89.64%

Maior posição

+45.62%

Posições

25

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Brazilian Depository Receipt - BDR
R$ 19,52 mi100%45.62%
Ações
R$ 11,78 mi100%27.52%
Cotas de Fundos
R$ 3,27 mi100%7.65%
Disponibilidades
R$ 2,37 mi100%5.55%
Investimento no Exterior
R$ 1,05 mi100%2.45%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
R$ 432.388,00100%1.01%
Valores a pagar
R$ 55.220,52100%0.13%
Valores a receber
R$ 41.757,33100%0.10%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

595 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo-2,25%1,00%-3,04%-1,84%-1,32%--------7,27%0,62%
% CDI-193,07%100,55%-250,66%-168,98%-1.237,21%--------156,40%1,87%
2025Fundo0,39%4,70%2,69%3,36%-1,77%-4,59%-0,42%4,58%0,65%-1,39%4,02%1,58%14,23%8,51%
% CDI38,68%477,42%279,51%318,67%-155,16%-418,34%-32,86%393,35%53,38%-108,60%382,24%129,81%99,33%31,23%
2024Fundo4,19%5,14%2,67%-2,95%2,13%2,67%4,93%5,68%-2,83%-22,87%3,87%-3,34%-4,50%-5,00%
% CDI433,03%641,85%320,86%-332,95%255,87%338,57%543,86%655,17%-338,69%-2.464,15%488,12%-358,82%-41,38%-44,23%
2023Fundo------------0,53%-0,53%-0,53%
% CDI------------133,69%-133,69%-133,69%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-1,32%-7,27%-6,99%-3,38%-2,44%-7,53%0,62%0,62%0,62%0,62%
Volatilidade4,07%8,74%9,04%8,41%9,85%20,44%19,14%19,14%19,14%19,14%
Índice de Sharpe-23,53-3,60-4,53-2,58-2,03-0,83-0,66-0,66-0,66-0,66

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Seven Pounds FIF em Ações RL
17
56,67%
13
43,33%
5,68%-22,87%

Cotistas

Seven Pounds FIF em Ações RL

Atual
1

Drawdown

Seven Pounds FIF em Ações RL

Atual
-20.79%

Patrimônio

Seven Pounds FIF em Ações RL

Atual
R$ 38,13 mi

Volatilidade

Seven Pounds FIF em Ações RL

Atual
8.11%