Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 19,77 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
13/12/2023
Composição do fundo
Tipo de Investidor
-
Rentabilidade 12M
+22.25%
Índice de Sharpe 12M
0.59
PL Médio 12M
R$ 18,13 mi
RCVM 175
06/12/2023
ALEXANDRE O GRANDE 3 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Índice HHI
0.1146
Top 10
+95.68%
Maior posição
+19.49%
Posições
15
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 18,71 mi | 100% | 99.58% |
Valores a pagar | R$ 78.497,14 | 100% | 0.42% |
Disponibilidades | R$ 1.000,00 | 100% | 0.01% |
Valores a receber | R$ 49,00 | 100% | 0.00% |
597 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 5,40% | 0,39% | -0,67% | 1,34% | -0,43% | - | - | - | - | - | - | - | 6,05% | 0,05% |
| % CDI | 464,13% | 38,72% | -55,33% | 122,74% | -805,33% | - | - | - | - | - | - | - | 131,66% | 0,16% | |
| 2025 | Fundo | 3,95% | -27,50% | 4,93% | 7,63% | 4,21% | 1,08% | -3,56% | 6,04% | 2,53% | 1,26% | 2,64% | 0,11% | -2,18% | -5,65% |
| % CDI | 389,87% | -2.791,09% | 511,04% | 722,50% | 370,03% | 98,58% | -278,91% | 518,95% | 207,75% | 99,08% | 251,13% | 8,82% | -15,21% | -20,62% | |
| 2024 | Fundo | -1,50% | 1,03% | 0,60% | -2,67% | -0,31% | 0,85% | 2,03% | 2,98% | -1,93% | 0,02% | -2,73% | -3,16% | -4,90% | -3,55% |
| % CDI | -155,27% | 128,88% | 72,28% | -300,48% | -37,52% | 107,80% | 223,73% | 343,38% | -231,23% | 2,47% | -344,84% | -339,31% | -45,04% | -31,00% | |
| 2023 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,42% | 1,42% | 1,42% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 268,08% | 268,08% | 268,08% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,43% | 6,05% | 0,91% | 8,60% | 22,25% | -0,58% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
| Volatilidade | NaN% | 13,59% | 14,31% | 13,14% | 11,47% | 22,17% | 20,51% | 20,51% | 20,51% | 20,51% |
| Índice de Sharpe | NaN | 0,48 | -1,10 | 0,33 | 0,59 | -0,61 | -0,63 | -0,63 | -0,63 | -0,63 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Alexandre o Grande 3 FIF Classe de Investimento Multimercado | 20 66,67% | 10 33,33% | 7,63% | -27,50% |
Alexandre o Grande 3 FIF Classe de Investimento Multimercado
Alexandre o Grande 3 FIF Classe de Investimento Multimercado
Alexandre o Grande 3 FIF Classe de Investimento Multimercado
Alexandre o Grande 3 FIF Classe de Investimento Multimercado