Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
4
Patrimônio Líquido
R$ 96,12 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
04/01/2024
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+13.35%
Índice de Sharpe 12M
-0.07
PL Médio 12M
R$ 88,61 mi
RCVM 175
05/12/2023
SANTANDER PB GAGARIN II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Índice HHI
0.2551
Top 10
+97.75%
Maior posição
+46.48%
Posições
16
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 98,85 mi | 100% | 99.79% |
Títulos Públicos | R$ 168.329,69 | 100% | 0.17% |
Valores a pagar | R$ 32.246,00 | 100% | 0.03% |
Disponibilidades | R$ 4.999,32 | 100% | 0.01% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
587 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 6,49% | 9,67% | -7,86% | -0,81% | -2,12% | - | - | - | - | - | - | - | 4,48% | -46,41% |
| % CDI | 557,60% | 970,20% | -648,69% | -73,91% | -1.322,25% | - | - | - | - | - | - | - | 95,20% | -142,33% | |
| 2025 | Fundo | -1,67% | -4,92% | -5,88% | 9,06% | 6,02% | -13,91% | 0,98% | 6,73% | -1,75% | 1,81% | 10,27% | 1,16% | 5,33% | -48,71% |
| % CDI | -165,17% | -499,43% | -610,36% | 857,98% | 528,60% | -1.267,83% | 76,61% | 578,30% | -143,26% | 141,87% | 975,96% | 94,82% | 37,20% | -182,79% | |
| 2024 | Fundo | -9,58% | -8,25% | -0,27% | -12,01% | -1,27% | -1,37% | -8,20% | -0,13% | -5,23% | -2,91% | -4,10% | -15,08% | -51,30% | -51,30% |
| % CDI | -1.091,00% | -1.031,53% | -32,59% | -1.352,93% | -152,34% | -174,37% | -903,66% | -14,93% | -625,69% | -313,99% | -517,28% | -1.619,39% | -475,96% | -475,96% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -2,12% | 4,48% | -1,71% | 15,85% | 13,35% | -25,51% | -46,41% | -46,41% | -46,41% | -46,41% |
| Volatilidade | 5,18% | 27,59% | 30,71% | 26,40% | 25,76% | 30,02% | 30,33% | 30,33% | 30,33% | 30,33% |
| Índice de Sharpe | -18,89 | -0,03 | -0,44 | 0,71 | -0,07 | -0,93 | -1,20 | -1,20 | -1,20 | -1,20 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb Gagarin II Multimercado CP FIF | 9 31,03% | 20 68,97% | 10,27% | -15,08% |
Santander Pb Gagarin II Multimercado CP FIF
Santander Pb Gagarin II Multimercado CP FIF
Santander Pb Gagarin II Multimercado CP FIF
Santander Pb Gagarin II Multimercado CP FIF