Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 32,10 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
22/03/2024
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
-3.60%
Índice de Sharpe 12M
-1.56
PL Médio 12M
R$ 33,06 mi
RCVM 175
05/12/2023
SANTANDER PB MTR 03 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0232
Top 10
+27.69%
Maior posição
+3.74%
Posições
49
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 29,90 mi | 100% | 92.47% |
Cotas de Fundos | R$ 1,21 mi | 100% | 3.74% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 180.868,00 | 100% | 0.56% |
Valores a pagar | R$ 14.089,56 | 100% | 0.04% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.02% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
533 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 3,06% | -7,12% | -0,32% | -0,18% | -0,02% | - | - | - | - | - | - | - | -4,79% | 1,56% |
| % CDI | 262,95% | -714,40% | -26,79% | -16,85% | -13,37% | - | - | - | - | - | - | - | -101,71% | 5,28% | |
| 2025 | Fundo | 0,68% | 1,48% | 1,38% | 0,75% | 1,56% | 1,61% | -7,33% | 1,69% | 2,85% | -0,19% | 0,67% | 1,04% | 5,96% | 6,67% |
| % CDI | 66,81% | 150,63% | 142,65% | 71,22% | 136,70% | 146,86% | -574,61% | 145,47% | 233,80% | -15,04% | 63,68% | 85,09% | 41,64% | 28,05% | |
| 2024 | Fundo | - | - | 0,15% | -0,24% | 1,26% | -0,29% | 1,83% | 0,96% | -0,22% | -0,41% | -0,32% | -2,01% | 0,66% | 0,66% |
| % CDI | - | - | 76,25% | -27,19% | 151,35% | -36,64% | 201,94% | 110,40% | -26,84% | -43,76% | -40,49% | -215,65% | 8,02% | 8,02% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,02% | -4,79% | -7,58% | -3,43% | -3,60% | 1,29% | 1,56% | 1,56% | 1,56% | 1,56% |
| Volatilidade | 2,02% | 12,83% | 14,93% | 10,67% | 11,68% | 8,77% | 8,55% | 8,55% | 8,55% | 8,55% |
| Índice de Sharpe | -8,01 | -2,21 | -2,94 | -2,02 | -1,56 | -1,44 | -1,44 | -1,44 | -1,44 | -1,44 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb Mtr 03 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada | 15 55,56% | 12 44,44% | 3,06% | -7,33% |
Santander Pb Mtr 03 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
Santander Pb Mtr 03 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
Santander Pb Mtr 03 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
Santander Pb Mtr 03 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada